CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
890,1M
patrimonio
244,9k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,40% * |
| 2018 | -2,27% * |
| 2017 | 7,72% * |
| 2016 | 10,43% |
| 2015 | -4,81% |
| 2014 | 7,05% |
| 2013 | -8,10% |
| 2012 | 14,19% |
| 2011 | -17,98% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 65,63% | 13,56% |
| 1 año | 2,19% | 2,19% |
| 2 años | 2,59% | 5,24% |
| 3 años | 7,04% | 22,65% |
| 4 años | 1,89% | 7,77% |
| 5 años | 4,19% | 22,79% |
| 6 años | 4,05% | 26,91% |
| 7 años | 3,45% | 26,84% |
| 8 años | 2,33% | 20,28% |
| 9 años | 2,62% | 26,27% |
| 10 años | 5,53% | 71,28% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,8963€ | |
| 8,8838€ | |
| 7,8338€ | |
| 8,4853€ | |
| 8,7059€ | |
| 9,0397€ | |
| 9,2500€ | |
| 8,8118€ | |
| 8,4530€ | |
| 8,5950€ | |
| 7,8469€ | |
| 7,7756€ | |
| 7,2534€ | |
| 7,0396€ | |
| 7,1059€ | |
| 6,8655€ | |
| 8,2549€ | |
| 8,6127€ | |
| 7,4652€ | |
| 7,4736€ | |
| 7,2453€ | |
| 6,7772€ | |
| 6,9735€ | |
| 6,9741€ | |
| 7,0100€ | |
| 7,7747€ | |
| 7,5881€ | |
| 7,3927€ | |
| 7,0139€ | |
| 7,2864€ | |
| 6,6451€ | |
| 6,1484€ | |
| 7,3962€ | |
| 7,7077€ | |
| 8,1014€ | |
| 7,5035€ | |
| 7,0457€ | |
| 7,0414€ | |
| 6,5623€ | |
| 5,9240€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI invierte en 12 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
18,07%160.859.440€, LU0313358250
-
17,69%157.419.568€, LU0106252546
-
15,40%137.057.328€, LU0742536872
-
10,38%92.377.760€, LU1770939988
-
8,35%74.352.032€, LU0399012185
-
6,68%59.489.936€, IE00B4L5YC18
-
5,49%48.839.704€, IE00B3QV4H28
-
5,40%48.098.316€, IE00B0M63177
-
4,42%39.309.388€, LU1434524929
-
2,40%21.390.936€, LU1481181599
-
2,20%19.595.256€, LU0232465897
-
0,00%7€, ARP125991090
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 702.361.708€ | 78,91% |
| IE | 156.427.956€ | 17,57% |
| AR | 7€ | 0,00% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 858.789.664€ |
| Liquidez | 31.274.674€ |
| Renta variable | 7€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | PLUS | PREMIUM | CARTERA |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 3,02% | 2,34% | 1,62% | 1,10% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,18% | 1,48% | 0,76% | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 6 - Alto.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).