CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

617,0M

patrimonio

231,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

31.982.406€

Valor liquidativo

8,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

14.798.437€

Valor liquidativo

12,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

2.992.452€

Valor liquidativo

14,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

567.211.293€

Valor liquidativo

6,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,27% *
2017 7,72% *
2016 10,43%
2015 -4,81%
2014 7,05%
2013 -8,10%
2012 14,19%
2011 -17,98%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -9,68% -2,53%
1 año -3,71% -3,71%
2 años 4,46% 9,13%
3 años 7,31% 23,59%
4 años 3,22% 13,54%
5 años 4,00% 21,67%
6 años 2,32% 14,78%
7 años 4,71% 38,01%
8 años 1,55% 13,08%
9 años 4,07% 43,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,4853€
8,7059€
9,0397€
9,2500€
8,8118€
8,4530€
8,5950€
7,8469€
7,7756€
7,2534€
7,0396€
7,1059€
6,8655€
8,2549€
8,6127€
7,4652€
7,4736€
7,2453€
6,7772€
6,9735€
6,9741€
7,0100€
7,7747€
7,5881€
7,3927€
7,0139€
7,2864€
6,6451€
6,1484€
7,3962€
7,7077€
8,1014€
7,5035€
7,0457€
7,0414€
6,5623€
5,9240€
5,1941€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 526.575.808€ 85,36%
IE 43.912.192€ 7,12%
AR 7€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 570.488.000€
Liquidez 46.496.581€
Renta variable 7€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|CANDRIAM

    LU1434524929

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|M&G 3/UNITED

    GB00B3FFY088

    PARTICIPACIONES|GAM MSTOCK

    LU1112790479

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 4,68% 3,62% 2,54% 1,76%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,30% 2,24% 1,16% 0,38%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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