CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

582,7M

patrimonio

197,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

43.541.689€

Valor liquidativo

9,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

23.120.395€

Valor liquidativo

12,76€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

3.709.724€

Valor liquidativo

15,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

512.335.059€

Valor liquidativo

6,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,27% *
2017 7,72% *
2016 10,43%
2015 -4,81%
2014 7,05%
2013 -8,10%
2012 14,19%
2011 -17,98%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,91% -2,27%
1 año 5,17% 5,17%
2 años 13,32% 28,41%
3 años 1,62% 4,96%
4 años 7,46% 33,38%
5 años 3,06% 16,27%
6 años 3,66% 24,06%
7 años 2,30% 17,28%
8 años 3,17% 28,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,0397€
9,2500€
8,8118€
8,4530€
8,5950€
7,8469€
7,7756€
7,2534€
7,0396€
7,1059€
6,8655€
8,2549€
8,6127€
7,4652€
7,4736€
7,2453€
6,7772€
6,9735€
6,9741€
7,0100€
7,7747€
7,5881€
7,3927€
7,0139€
7,2864€
6,6451€
6,1484€
7,3962€
7,7077€
8,1014€
7,5035€
7,0457€
7,0414€
6,5623€
5,9240€
5,1941€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 468.437.082€ 80,40%
GB 54.876.900€ 9,42%
IE 35.371.008€ 6,07%
AR 12€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 558.684.990€
Liquidez 24.021.865€
Renta variable 12€

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|BARING INTERNAT

    IE00B3QV4H28

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTM

    IE00B4P97428

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 3,16% 2,48% 1,76% 1,24%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,16% 1,48% 0,76% 0,24%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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