CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

741,6M

patrimonio

236,7k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

26.946.896€

Valor liquidativo

7,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

12.349.795€

Valor liquidativo

11,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

2.772.635€

Valor liquidativo

13,47€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

699.496.081€

Valor liquidativo

5,76€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,27% *
2017 7,72% *
2016 10,43%
2015 -4,81%
2014 7,05%
2013 -8,10%
2012 14,19%
2011 -17,98%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -27,42% -7,68%
1 año -15,31% -15,31%
2 años -0,08% -0,17%
3 años 3,30% 10,24%
4 años 1,21% 4,94%
5 años 2,35% 12,34%
6 años 0,53% 3,24%
7 años 2,38% 17,89%
8 años -0,42% -3,30%
9 años 1,99% 19,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,8338€
8,4853€
8,7059€
9,0397€
9,2500€
8,8118€
8,4530€
8,5950€
7,8469€
7,7756€
7,2534€
7,0396€
7,1059€
6,8655€
8,2549€
8,6127€
7,4652€
7,4736€
7,2453€
6,7772€
6,9735€
6,9741€
7,0100€
7,7747€
7,5881€
7,3927€
7,0139€
7,2864€
6,6451€
6,1484€
7,3962€
7,7077€
8,1014€
7,5035€
7,0457€
7,0414€
6,5623€
5,9240€
5,1941€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 627.283.428€ 84,59%
IE 95.669.136€ 12,90%
AR 7€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 722.952.564€
Liquidez 18.612.836€
Renta variable 7€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B4L5YC18

    PARTICIPACIONES|UBS LUX EQ LUX

    LU0399012185

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 3,11% 2,41% 1,68% 1,16%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,20% 1,50% 0,77% 0,25%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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