CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

486,9M

patrimonio

149,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

43.029.746€

Valor liquidativo

9,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

19.974.688€

Valor liquidativo

13,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

3.782.827€

Valor liquidativo

15,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

420.132.013€

Valor liquidativo

6,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 7,72% *
2016 10,43%
2015 -4,81%
2014 7,05%
2013 -8,10%
2012 14,19%
2011 -17,98%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 21,49% 4,97%
1 año 17,88% 17,88%
2 años 14,07% 30,17%
3 años 7,40% 23,91%
4 años 7,31% 32,65%
5 años 4,04% 21,90%
6 años 5,66% 39,20%
7 años 1,91% 14,18%
8 años 4,38% 40,96%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,2500€
8,8118€
8,4530€
8,5950€
7,8469€
7,7756€
7,2534€
7,0396€
7,1059€
6,8655€
8,2549€
8,6127€
7,4652€
7,4736€
7,2453€
6,7772€
6,9735€
6,9741€
7,0100€
7,7747€
7,5881€
7,3927€
7,0139€
7,2864€
6,6451€
6,1484€
7,3962€
7,7077€
8,1014€
7,5035€
7,0457€
7,0414€
6,5623€
5,9240€
5,1941€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 408.032.792€ 83,81%
GB 49.304.592€ 10,13%
IE 3.701.854€ 0,76%
AR 14€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 461.039.238€
Liquidez 25.880.023€
Renta variable 14€

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL

    LU0210529656

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST

    LU0106252546

    PARTICIPACIONES|GAM MSTOCK

    LU1112790479

    PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX

    LU1481181599

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV

    LU0248044025

    PARTICIPACIONES|PICTET LUX

    LU0188497985

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST

    LU0106252389

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 3,29% 2,55% 1,77% 1,02%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,20% 1,50% 0,77% 0,21%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,15% 0,11% 0,06% 0,02%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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