CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138137031, ES0138137007, ES0138137015, ES0138137023
| Patrimonio | 23.887.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.059 |
| Patrimonio por partícipe | 11.601,54€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET | IE0030382026 | 18,94% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0072462343 | 13,98% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106259988 | 12,26% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0336299408 | 10,34% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND | LU0264606467 | 10,12% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318941159 | 10,10% |
| PARTICIPACIONES|MFS INV MANAG | LU0219454807 | 9,95% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | LU0181786723 | 6,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
23,9M
patrimonio
2,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo