CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

21,4M

patrimonio

2,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

12.267.926€

Valor liquidativo

9,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

7.203.680€

Valor liquidativo

10,40€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

1.959.674€

Valor liquidativo

12,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

978€

Valor liquidativo

5,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,31% *
2017 12,01% *
2016 4,13%
2015 1,41%
2014 13,53%
2013 -3,17%
2012 14,86%
2011 -15,87%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -29,90% -8,48%
1 año -15,10% -15,10%
2 años 2,29% 4,63%
3 años 2,90% 8,95%
4 años 2,52% 10,48%
5 años 4,63% 25,43%
6 años 3,29% 21,46%
7 años 4,87% 39,50%
8 años 2,02% 17,37%
9 años 4,40% 47,41%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,7945€
10,7016€
11,1711€
11,1544€
11,5368€
10,7860€
10,4847€
10,3572€
9,3607€
9,4765€
8,7321€
8,5393€
8,9898€
8,3970€
9,9071€
10,3362€
8,8651€
8,5842€
8,1950€
7,7216€
7,8089€
7,6863€
7,7525€
8,3660€
8,0642€
7,9078€
7,4600€
7,6107€
7,0209€
6,5918€
7,7153€
7,9203€
8,3450€
7,7025€
7,2980€
7,0762€
6,6444€
6,1381€
5,4382€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 20.298.607€ 94,72%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 20.298.607€
Liquidez 1.133.651€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 3,14% 2,44% 1,71% 1,26%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,20% 1,50% 0,77% 0,34%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02% 0,02% 0.0000

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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