CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

25,0M

patrimonio

2,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

14.513.407€

Valor liquidativo

10,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

8.701.355€

Valor liquidativo

11,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

1.756.971€

Valor liquidativo

13,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

1.064€

Valor liquidativo

6,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,31% *
2017 12,01% *
2016 4,13%
2015 1,41%
2014 13,53%
2013 -3,17%
2012 14,86%
2011 -15,87%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -15,66% -4,20%
1 año -0,78% -0,78%
2 años 6,27% 12,93%
3 años 8,41% 27,45%
4 años 5,66% 24,67%
5 años 6,84% 39,23%
6 años 5,17% 35,33%
7 años 7,16% 62,35%
8 años 4,19% 38,94%
9 años 6,37% 74,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,7016€
11,1711€
11,1544€
11,5368€
10,7860€
10,4847€
10,3572€
9,3607€
9,4765€
8,7321€
8,5393€
8,9898€
8,3970€
9,9071€
10,3362€
8,8651€
8,5842€
8,1950€
7,7216€
7,8089€
7,6863€
7,7525€
8,3660€
8,0642€
7,9078€
7,4600€
7,6107€
7,0209€
6,5918€
7,7153€
7,9203€
8,3450€
7,7025€
7,2980€
7,0762€
6,6444€
6,1381€
5,4382€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 23.641.789€ 94,68%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 23.641.789€
Liquidez 1.331.008€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|FIL FUND

    LU1777188829

    PARTICIPACIONES|INVESTEC GLOBAL

    LU0633059448

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FU

    GB00BJS8S155

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 4,68% 3,64% 2,54% 1,84%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,28% 2,24% 1,16% 0,48%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02% 0,02% 0.0000

Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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