CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138137031, ES0138137007, ES0138137015, ES0138137023
| Patrimonio | 23.887.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.059 |
| Patrimonio por partícipe | 11.601,54€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106259988 | 19,30% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET | IE0030382026 | 18,48% |
| PARTICIPACIONES|MFS INV MANAG | LU0219454807 | 14,97% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0072462343 | 12,87% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318941159 | 11,40% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | LU0181786723 | 9,96% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND | LU0264606467 | 5,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
23,9M
patrimonio
2,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo