CAIXABANK BOLSA GESTION SUIZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0177031038, ES0177031004
| Patrimonio | 108.340.331€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.308 |
| Patrimonio por partícipe | 25.148,64€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 7,42% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 7,23% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 6,93% |
| ACCIONES|U.B.S. AG | CH0024899483 | 6,75% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 4,36% |
| ACCIONES|SWATCH | CH0012255151 | 3,11% |
| ACCIONES|LINDT & SPRUENGLI AG | CH0010570767 | 3,05% |
| ACCIONES|CIE FINANCI-BR A | CH0045039655 | 3,03% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 2,95% |
| ACCIONES|HOLCIM LTD-REG | CH0012214059 | 2,87% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 2,67% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL SER | CH0011075394 | 2,47% |
| ACCIONES|PARTNERS GROUP | CH0024608827 | 2,19% |
| ACCIONES|DUFRY GROUP | CH0023405456 | 1,56% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,49% |
| ACCIONES|KUEHNE & NAGEL | CH0025238863 | 1,41% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190037 | 1,31% |
| ACCIONES|JULIUS BAER GROUP | CH0102484968 | 1,27% |
| ACCIONES|BALOISE HOLDING AG | CH0012410517 | 1,27% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032113 | 1,27% |
| ACCIONES|GEBERIT AG | CH0030170408 | 1,22% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,22% |
| ACCIONES|LOGITECH INTL-R | CH0025751329 | 1,15% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,15% |
| ACCIONES|PORSCHE AG-PFD | DE000PAH0038 | 1,14% |
| ACCIONES|PANALPINA WELTTR | CH0002168083 | 1,13% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 1,11% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,09% |
| ACCIONES|GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,09% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,07% |
| ACCIONES|NOBEL BIOCARE HOLDIN | CH0037851646 | 1,05% |
| ACCIONES|PETROPLUS | CH0027752242 | 1,03% |
| ACCIONES|ACTELION LTD | CH0010532478 | 1,01% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 1,01% |
| ACCIONES|SWISS RE | CH0012332372 | 0,98% |
| ACCIONES|IMPLENIA AG | CH0023868554 | 0,94% |
| ACCIONES|FLUGHAFEN ZUERICH | CH0010567961 | 0,94% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,88% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRONNEMEN | FR0000124141 | 0,87% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,85% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,84% |
| ACCIONES|VETROPACK HOLDING | CH0006227612 | 0,81% |
| ACCIONES|COMPUGROUP | DE0005437305 | 0,79% |
| ACCIONES|EMMI AG | CH0012829898 | 0,78% |
| ACCIONES|SONOVA | CH0012549785 | 0,77% |
| ACCIONES|AFG ARBONIA-FORSTER | CH0110240600 | 0,75% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,74% |
| ACCIONES|TRANSOCEAN | CH0048265513 | 0,67% |
| ACCIONES|GURIT | CH0008012236 | 0,67% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,62% |
| ACCIONES|ARYZTA | CH0043238366 | 0,61% |
| ACCIONES|FISCHER | CH0001752309 | 0,57% |
| ACCIONES|EFG INTERNATIONAL RE | CH0022268228 | 0,51% |
| ACCIONES|STRAUMANN HLDG | CH0012280076 | 0,50% |
| ACCIONES|ELMOS SEMICONDUC | DE0005677108 | 0,47% |
| ACCIONES|BACHEM | CH0012530207 | 0,36% |
| ACCIONES|LONZA GROUP | CH0013841017 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA GESTION SUIZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
108,3M
patrimonio
4,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo