CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
97,3M
patrimonio
7,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,37% * |
| 2018 | -0,55% * |
| 2017 | 6,77% * |
| 2016 | 3,03% |
| 2015 | 11,98% |
| 2014 | 2,03% |
| 2010 | -0,85% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 43,34% | 9,50% |
| 1 año | -5,95% | -5,95% |
| 2 años | -2,79% | -5,49% |
| 3 años | 6,50% | 20,79% |
| 4 años | -0,36% | -1,43% |
| 5 años | 2,52% | 13,29% |
| 6 años | 6,50% | 45,93% |
| 7 años | 8,15% | 73,10% |
| 8 años | 3,03% | 26,99% |
| 9 años | 4,03% | 42,77% |
| 10 años | 4,87% | 60,98% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 23,5409€ | |
| 23,2968€ | |
| 21,4984€ | |
| 24,8493€ | |
| 25,0313€ | |
| 25,4927€ | |
| 25,6336€ | |
| 25,9351€ | |
| 24,9093€ | |
| 25,0776€ | |
| 23,3306€ | |
| 20,8337€ | |
| 19,4897€ | |
| 20,6152€ | |
| 22,6437€ | |
| 21,6776€ | |
| 23,8829€ | |
| 24,3608€ | |
| 20,2205€ | |
| 20,8789€ | |
| 20,7800€ | |
| 20,5913€ | |
| 19,8181€ | |
| 18,0144€ | |
| 16,1321€ | |
| 15,6274€ | |
| 14,8671€ | |
| 13,5996€ | |
| 14,6404€ | |
| 12,8671€ | |
| 18,5380€ | |
| 18,6411€ | |
| 18,2248€ | |
| 17,8029€ | |
| 16,4891€ | |
| 18,2044€ | |
| 18,3818€ | |
| 17,5027€ | |
| 14,6238€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,08%4.941.572€, DE0007100000
-
4,79%4.657.106€, DE0007236101
-
4,74%4.617.047€, FR0000131906
-
3,92%3.814.794€, FR0000127771
-
3,82%3.713.141€, ES0113900J37
-
3,68%3.583.357€, FR0000120172
-
3,32%3.227.069€, FR0000120271
-
3,28%3.193.735€, IT0005239360
-
3,17%3.086.756€, DE0005785604
-
3,11%3.023.334€, LU1598757687
-
3,08%2.996.331€, ES0113211835
-
3,03%2.952.098€, IT0004176001
-
3,02%2.936.492€, ES0178430E18
-
2,80%2.723.407€, DE000PAH0038
-
2,77%2.697.141€, AT0000652011
-
2,65%2.579.042€, IE00BYTBXV33
-
2,54%2.473.132€, BE0974293251
-
2,38%2.320.455€, FI0009000681
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2,36%2.297.811€, IE0001827041
-
2,18%2.125.732€, IT0003497168
-
2,10%2.044.964€, ES0177542018
-
1,98%1.930.214€, DE0007500001
-
1,78%1.736.656€, FR0000045072
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1,75%1.701.441€, ES0105022000
-
1,68%1.630.564€, ES0171996087
-
1,48%1.441.102€, ES0148396007
-
1,48%1.439.794€, BE0003818359
-
1,37%1.333.272€, CH0012221716
-
1,25%1.212.523€, DE000BAY0017
-
1,15%1.121.953€, PTGAL0AM0009
-
1,10%1.068.637€, DK0010268606
-
1,10%1.066.038€, FR0000133308
-
1,01%985.448€, ES0173516115
-
0,99%963.813€, FR0000125007
-
0,90%877.934€, FR0010220475
-
0,87%842.526€, FR0000120628
-
0,75%728.256€, ES0140609019
-
0,53%515.861€, IT0003497176
-
0,39%380.198€, IT0000072618
-
0,23%224.914€, GB00B03MLX29
-
0,04%34.871€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 20.729.234€ | 21,30% |
| DE | 18.551.578€ | 19,07% |
| ES | 18.212.610€ | 18,73% |
| IT | 9.167.624€ | 9,41% |
| IE | 4.876.853€ | 5,01% |
| BE | 3.912.926€ | 4,02% |
| LU | 3.023.334€ | 3,11% |
| AT | 2.697.141€ | 2,77% |
| FI | 2.320.455€ | 2,38% |
| CH | 1.333.272€ | 1,37% |
| PT | 1.121.953€ | 1,15% |
| DK | 1.068.637€ | 1,10% |
| GB | 224.914€ | 0,23% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 87.240.531€ |
| Liquidez | 10.083.255€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI (1) | 304.473€ | 2,1% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|INTL AIR GROUP
ES0177542018
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
ES0171996087
ACCIONES|ABB
CH0012221716
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
DERECHOS|REPSOL SA
ES06735169E5
-
VENTAS
ACCIONES|KNP NA
NL0000009082
ACCIONES|ENEL
IT0003128367
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
ACCIONES|ACCOR
FR0000120404
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | PLUS | PREMIUM | CARTERA |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,38% | 1,68% | 1,26% | 0,70% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,18% | 1,48% | 1,10% | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% | 0,12% | 0,10% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 6 - Alto.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).