CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

1.097,7M

patrimonio

232,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

52.077.453€

Valor liquidativo

24,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

41.650.057€

Valor liquidativo

15,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

10.249.143€

Valor liquidativo

18,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

993.767.519€

Valor liquidativo

10,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,55% *
2017 6,77% *
2016 3,03%
2015 11,98%
2014 2,03%
2010 -0,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,85% -0,73%
1 año -4,19% -4,19%
2 años 9,21% 19,27%
3 años 4,65% 14,63%
4 años 4,45% 19,02%
5 años 6,64% 37,94%
6 años 8,93% 67,14%
7 años 9,85% 93,12%
8 años 4,25% 39,58%
9 años 3,97% 41,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
24,8493€
25,0313€
25,4927€
25,6336€
25,9351€
24,9093€
25,0776€
23,3306€
20,8337€
19,4897€
20,6152€
22,6437€
21,6776€
23,8829€
24,3608€
20,2205€
20,8789€
20,7800€
20,5913€
19,8181€
18,0144€
16,1321€
15,6274€
14,8671€
13,5996€
14,6404€
12,8671€
18,5380€
18,6411€
18,2248€
17,8029€
16,4891€
18,2044€
18,3818€
17,5027€
14,6238€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 288.371.418€ 26,27%
DE 203.398.717€ 18,53%
ES 181.012.516€ 16,49%
IT 93.341.588€ 8,51%
IE 55.671.470€ 5,07%
DK 44.433.624€ 4,05%
FI 40.538.704€ 3,69%
BE 34.105.017€ 3,11%
LU 26.719.666€ 2,43%
NL 17.117.214€ 1,56%
PT 12.347.604€ 1,12%
AT 10.582.364€ 0,96%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.007.639.902€
Liquidez 90.104.270€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI (1) 304.473€ 2,1%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|SAINT-GOBAIN

    FR0000125007

    ACCIONES|KNP NA

    NL0000009082

    ACCIONES|PORSCHE

    DE000PAH0038

    ACCIONES|ALLIANZ

    DE0008404005

    ACCIONES|ORANGE SA

    FR0000133308

  • VENTAS

    ACCIONES|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    ACCIONES|R DUTCH SHELL

    GB00B03MLX29

    ACCIONES|TECHNIPFMC PLC

    GB00BDSFG982

    ACCIONES|VALLOUREC

    FR0000120354

    ACCIONES|SARAS RAFFINERI

    IT0000433307

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 3,50% 2,44% 1,82% 0,94%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,30% 2,24% 1,64% 0,90%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,18% 0,18% 0,14% 0,02%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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