CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

622,6M

patrimonio

149,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

50.753.996€

Valor liquidativo

25,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

30.850.648€

Valor liquidativo

15,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

7.557.525€

Valor liquidativo

18,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

533.397.486€

Valor liquidativo

10,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 6,77% *
2016 3,03%
2015 11,98%
2014 2,03%
2010 -0,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,58% -1,16%
1 año 9,87% 9,87%
2 años 6,39% 13,20%
3 años 8,22% 26,77%
4 años 6,64% 29,34%
5 años 11,50% 72,42%
6 años 12,16% 99,22%
7 años 4,99% 40,65%
8 años 4,24% 39,45%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
25,6336€
25,9351€
24,9093€
25,0776€
23,3306€
20,8337€
19,4897€
20,6152€
22,6437€
21,6776€
23,8829€
24,3608€
20,2205€
20,8789€
20,7800€
20,5913€
19,8181€
18,0144€
16,1321€
15,6274€
14,8671€
13,5996€
14,6404€
12,8671€
18,5380€
18,6411€
18,2248€
17,8029€
16,4891€
18,2044€
18,3818€
17,5027€
14,6238€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 169.912.419€ 27,30%
ES 128.233.493€ 20,60%
DE 76.824.194€ 12,34%
IT 69.285.546€ 11,13%
GB 32.081.063€ 5,15%
NL 28.315.512€ 4,55%
LU 22.921.730€ 3,68%
DK 21.857.788€ 3,51%
AT 10.324.405€ 1,66%
FI 9.413.324€ 1,51%
PT 7.863.472€ 1,26%
IE 6.039.527€ 0,97%
BE 4.613.854€ 0,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 587.686.327€
Liquidez 34.873.329€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI (1) 447.986€ 3,0%

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    ACCIONES|TELECOMITALIA

    IT0003497168

    ACCIONES|VESTAS WIND SYS

    DK0010268606

    ACCIONES|CRH

    IE0001827041

  • VENTAS

    ACCIONES|SANOFI

    FR0000120578

    ACCIONES|INGGROEP

    NL0011821202

    ACCIONES|BNP

    FR0000131104

    ACCIONES|NOVO NORDISK

    DK0060534915

    ACCIONES|DEUTSCHETELECOM

    DE0005557508

    ACCIONES|SAINT-GOBAIN

    FR0000125007

    ACCIONES|AIRLIQUIDE

    FR0000120073

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,39% 1,66% 1,22% 0,48%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,20% 1,50% 1,10% 0,45%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,17% 0,14% 0,10% 0,02%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×