CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

1.000,9M

patrimonio

197,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

52.646.601€

Valor liquidativo

25,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

36.891.676€

Valor liquidativo

15,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

8.497.253€

Valor liquidativo

18,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

902.857.856€

Valor liquidativo

10,47€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,55% *
2017 6,77% *
2016 3,03%
2015 11,98%
2014 2,03%
2010 -0,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,21% -0,55%
1 año 1,66% 1,66%
2 años 11,20% 23,66%
3 años 1,52% 4,65%
4 años 5,48% 23,80%
5 años 10,28% 63,13%
6 años 9,68% 74,13%
7 años 4,57% 36,76%
8 años 4,30% 40,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
25,4927€
25,6336€
25,9351€
24,9093€
25,0776€
23,3306€
20,8337€
19,4897€
20,6152€
22,6437€
21,6776€
23,8829€
24,3608€
20,2205€
20,8789€
20,7800€
20,5913€
19,8181€
18,0144€
16,1321€
15,6274€
14,8671€
13,5996€
14,6404€
12,8671€
18,5380€
18,6411€
18,2248€
17,8029€
16,4891€
18,2044€
18,3818€
17,5027€
14,6238€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 273.015.383€ 27,30%
ES 186.349.976€ 18,63%
DE 134.747.883€ 13,46%
IT 122.046.672€ 12,19%
IE 51.041.908€ 5,10%
JE 26.375.168€ 2,64%
DK 25.381.884€ 2,54%
GB 24.778.075€ 2,47%
LU 22.112.126€ 2,21%
FI 14.461.542€ 1,44%
AT 11.666.964€ 1,17%
PT 7.853.210€ 0,78%
BE 6.355.709€ 0,64%
NL 3.649.592€ 0,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 909.836.092€
Liquidez 91.057.293€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI (1) 304.473€ 2,1%

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|SANOFI

    FR0000120578

    ACCIONES|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    ACCIONES|RYANAIR HOLDING

    IE00BYTBXV33

    ACCIONES|VOLKSWAGEN

    DE0007664005

    ACCIONES|VOLKSWAGEN

    DE0007664039

    ACCIONES|ENI

    IT0003132476

    ACCIONES|ENEL

    IT0003128367

    ACCIONES|SARAS RAFFINERI

    IT0000433307

  • VENTAS

    ACCIONES|ATLANTIA SPA

    IT0003506190

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,32% 1,60% 1,20% 0,64%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,16% 1,48% 1,08% 0,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0,12% 0,08% 0.0000

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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