CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

1.043,1M

patrimonio

237,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

43.735.337€

Valor liquidativo

21,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

34.064.555€

Valor liquidativo

13,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

8.401.887€

Valor liquidativo

15,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

956.923.257€

Valor liquidativo

8,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,55% *
2017 6,77% *
2016 3,03%
2015 11,98%
2014 2,03%
2010 -0,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -44,07% -13,48%
1 año -16,13% -16,13%
2 años -4,01% -7,85%
3 años -1,71% -5,06%
4 años 1,54% 6,32%
5 años 1,64% 8,48%
6 años 6,34% 44,60%
7 años 7,60% 67,08%
8 años 2,08% 17,96%
9 años 1,75% 16,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
21,4984€
24,8493€
25,0313€
25,4927€
25,6336€
25,9351€
24,9093€
25,0776€
23,3306€
20,8337€
19,4897€
20,6152€
22,6437€
21,6776€
23,8829€
24,3608€
20,2205€
20,8789€
20,7800€
20,5913€
19,8181€
18,0144€
16,1321€
15,6274€
14,8671€
13,5996€
14,6404€
12,8671€
18,5380€
18,6411€
18,2248€
17,8029€
16,4891€
18,2044€
18,3818€
17,5027€
14,6238€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 257.225.090€ 24,65%
FR 220.075.585€ 21,08%
ES 188.601.902€ 18,08%
IT 82.975.061€ 7,96%
IE 51.102.936€ 4,90%
FI 36.675.040€ 3,52%
BE 36.281.862€ 3,48%
NL 31.018.813€ 2,97%
LU 24.539.907€ 2,35%
PT 22.403.137€ 2,14%
DK 19.511.226€ 1,87%
GB 13.770.655€ 1,32%
AT 9.922.057€ 0,95%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 994.103.271€
Liquidez 49.021.764€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI (1) 304.473€ 2,1%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    ACCIONES|FRESENIUS AG-PF

    DE0005785604

    ACCIONES|R DUTCH SHELL

    GB00B03MLX29

    ACCIONES|PRYSMIAN SPA

    IT0004176001

    ACCIONES|VIVENDI

    FR0000127771

    ACCIONES|GALP ENERGIA SG

    PTGAL0AM0009

    ACCIONES|COVESTRO

    DE0006062144

    ACCIONES|ASML HOLDING NV

    NL0010273215

  • VENTAS

    ACCIONES|VOLKSWAGEN

    DE0007664039

    ACCIONES|GENERALI

    IT0000062072

    ACCIONES|NH HOTELES

    ES0161560018

    ACCIONES|ALLIANZ

    DE0008404005

    ACCIONES|VOLKSWAGEN

    DE0007664005

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,33% 1,63% 1,21% 0,63%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,20% 1,50% 1,10% 0,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,13% 0,13% 0,10% 0,02%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×