CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

156,6M

patrimonio

27,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

53.669.099€

Valor liquidativo

33,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

55.299.843€

Valor liquidativo

8,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

15.361.758€

Valor liquidativo

8,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

32.313.209€

Valor liquidativo

5,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,46% *
2017 13,14% *
2016 -3,73%
2015 -6,85%
2014 5,62%
2013 29,20%
2012 7,71%
2011 -13,52%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -33,29% -9,60%
1 año -11,55% -11,55%
2 años -2,22% -4,38%
3 años -2,72% -7,95%
4 años -3,77% -14,25%
5 años -1,96% -9,43%
6 años 2,65% 17,01%
7 años 3,36% 26,04%
8 años 1,08% 9,00%
9 años 0,59% 5,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
33,4100€
36,9579€
37,3004€
36,4662€
37,7715€
39,2795€
39,5311€
39,3852€
34,9411€
32,2850€
29,8574€
32,4943€
36,2939€
35,9868€
42,2910€
44,8352€
38,9630€
40,2672€
40,1563€
38,8216€
36,8894€
33,2828€
28,0837€
28,3703€
28,5528€
26,3633€
24,5521€
26,3186€
26,5085€
26,4684€
32,8372€
33,0731€
30,6522€
29,6221€
25,7490€
30,2321€
31,6785€
30,6688€
25,3035€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 122.184.451€ 78,00%
PT 3.877.823€ 2,48%
FR 3.076.425€ 1,96%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 129.138.699€
Liquidez 27.505.211€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|CAIXABANK

    ES0140609019

    ACCIONES|PEUGEOT SA

    FR0000121501

    ACCIONES|LABORATORIOS FA

    ES0157261019

    ACCIONES|NAVIGATOR CO SA

    PTPTI0AM0006

  • VENTAS

    ACCIONES|NATURGY

    ES0116870314

    ACCIONES|ACERINOX

    ES0132105018

    ACCIONES|VISCOFAN

    ES0184262212

    ACCIONES|ARCELOR

    LU1598757687

    ACCIONES|NH HOTELES

    ES0161560018

    ACCIONES|CELLNEX TELECOM

    ES0105066007

    ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE

    ES0105630315

    ACCIONES|LIBERBANK

    ES0168675090

    ACCIONES|LABORATORIOS AL

    ES0157097017

    ACCIONES|ENDESA

    ES0130670112

    ACCIONES|INTL AIR GROUP

    ES0177542018

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,34% 1,64% 1,22% 0,64%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,20% 1,50% 1,10% 0,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0,12% 0,10% 0,02%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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