CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

164,3M

patrimonio

25,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

57.541.086€

Valor liquidativo

36,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

59.940.455€

Valor liquidativo

8,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

16.099.619€

Valor liquidativo

9,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

30.711.980€

Valor liquidativo

6,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,46% *
2017 13,14% *
2016 -3,73%
2015 -6,85%
2014 5,62%
2013 29,20%
2012 7,71%
2011 -13,52%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,59% -0,92%
1 año -5,91% -5,91%
2 años 6,99% 14,47%
3 años 0,89% 2,70%
4 años -2,12% -8,22%
5 años 2,12% 11,04%
6 años 5,79% 40,19%
7 años 4,88% 39,63%
8 años 2,80% 24,76%
9 años 2,09% 20,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
36,9579€
37,3004€
36,4662€
37,7715€
39,2795€
39,5311€
39,3852€
34,9411€
32,2850€
29,8574€
32,4943€
36,2939€
35,9868€
42,2910€
44,8352€
38,9630€
40,2672€
40,1563€
38,8216€
36,8894€
33,2828€
28,0837€
28,3703€
28,5528€
26,3633€
24,5521€
26,3186€
26,5085€
26,4684€
32,8372€
33,0731€
30,6522€
29,6221€
25,7490€
30,2321€
31,6785€
30,6688€
25,3035€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 152.840.040€ 93,06%
LU 4.284.800€ 2,61%
PT 2.138.134€ 1,30%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 159.262.974€
Liquidez 5.030.166€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    ACCIONES|GRIFOLS, S.A.

    ES0171996087

    ACCIONES|ACERINOX

    ES0132105018

    ACCIONES|ARCELOR

    LU1598757687

    ACCIONES|BANKIA, S.A.

    ES0113307062

    ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE

    ES0105630315

    ACCIONES|ENDESA

    ES0130670112

    ACCIONES|VIDRALA

    ES0183746314

  • VENTAS

    ACCIONES|CAIXABANK

    ES0140609019

    ACCIONES|EASY JET

    GB00B7KR2P84

    ACCIONES|RYANAIR HOLDING

    IE00BYTBXV33

    ACCIONES|SIEMENS GAMESA

    ES0143416115

    ACCIONES|SACYR SA

    ES0182870214

    ACCIONES|TELEPIZZA

    ES0105128005

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169C9

    DERECHOS|SACYR SA

    ES06828709D8

    DERECHOS|LABORATORIOS AL

    ES0657097921

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 3,50% 2,46% 1,82% 0,96%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,30% 2,24% 1,64% 0,90%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,18% 0,18% 0,14% 0,02%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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