CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

120,0M

patrimonio

7,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

52.646.418€

Valor liquidativo

36,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

50.047.286€

Valor liquidativo

8,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

13.833.322€

Valor liquidativo

9,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

3.447.035€

Valor liquidativo

6,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,64% *
2018 -3,46% *
2017 13,14% *
2016 -3,73%
2015 -6,85%
2014 5,62%
2013 29,20%
2012 7,71%
2011 -13,52%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 43,55% 9,54%
1 año -1,89% -1,89%
2 años -3,78% -7,42%
3 años 7,02% 22,57%
4 años -3,55% -13,46%
5 años -1,84% -8,86%
6 años 4,51% 30,31%
7 años 5,87% 49,06%
8 años 1,36% 11,45%
9 años 3,98% 42,13%
10 años 3,76% 44,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
36,5972€
36,2968€
33,4100€
36,9579€
37,3004€
36,4662€
37,7715€
39,2795€
39,5311€
39,3852€
34,9411€
32,2850€
29,8574€
32,4943€
36,2939€
35,9868€
42,2910€
44,8352€
38,9630€
40,2672€
40,1563€
38,8216€
36,8894€
33,2828€
28,0837€
28,3703€
28,5528€
26,3633€
24,5521€
26,3186€
26,5085€
26,4684€
32,8372€
33,0731€
30,6522€
29,6221€
25,7490€
30,2321€
31,6785€
30,6688€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 100.825.554€ 84,05%
PT 5.476.686€ 4,56%
FR 2.504.195€ 2,09%
LU 778.405€ 0,65%
IE 583.079€ 0,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 110.167.919€
Liquidez 9.806.142€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL

    PTEDP0AM0009

    ACCIONES|MAPFRE

    ES0124244E34

    ACCIONES|SIEMENS GAMESA

    ES0143416115

    ACCIONES|RENAULT

    FR0000131906

    ACCIONES|ACCIONA

    ES0125220311

    ACCIONES|SACYR SA

    ES0182870214

    ACCIONES|CAF

    ES0121975009

    ACCIONES|ARCELOR

    LU1598757687

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169E5

    DERECHOS|ACS

    ES06670509F6

    DERECHOS|SACYR SA

    ES06828709F3

  • VENTAS

    ACCIONES|PUMA

    DE0006969603

    ACCIONES|NOS SGPS

    PTZON0AM0006

    ACCIONES|MASMOVIL

    ES0184696104

    ACCIONES|NATURGY

    ES0116870314

    ACCIONES|LOGISTA

    ES0105027009

    ACCIONES|CAIXABANK

    ES0140609019

    ACCIONES|LAR ESPAÑA

    ES0105015012

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,36% 1,66% 1,24% 0,66%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,18% 1,48% 1,10% 0,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0,12% 0,10% 0,02%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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