CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
120,0M
patrimonio
7,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,64% * |
| 2018 | -3,46% * |
| 2017 | 13,14% * |
| 2016 | -3,73% |
| 2015 | -6,85% |
| 2014 | 5,62% |
| 2013 | 29,20% |
| 2012 | 7,71% |
| 2011 | -13,52% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 43,55% | 9,54% |
| 1 año | -1,89% | -1,89% |
| 2 años | -3,78% | -7,42% |
| 3 años | 7,02% | 22,57% |
| 4 años | -3,55% | -13,46% |
| 5 años | -1,84% | -8,86% |
| 6 años | 4,51% | 30,31% |
| 7 años | 5,87% | 49,06% |
| 8 años | 1,36% | 11,45% |
| 9 años | 3,98% | 42,13% |
| 10 años | 3,76% | 44,63% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 36,5972€ | |
| 36,2968€ | |
| 33,4100€ | |
| 36,9579€ | |
| 37,3004€ | |
| 36,4662€ | |
| 37,7715€ | |
| 39,2795€ | |
| 39,5311€ | |
| 39,3852€ | |
| 34,9411€ | |
| 32,2850€ | |
| 29,8574€ | |
| 32,4943€ | |
| 36,2939€ | |
| 35,9868€ | |
| 42,2910€ | |
| 44,8352€ | |
| 38,9630€ | |
| 40,2672€ | |
| 40,1563€ | |
| 38,8216€ | |
| 36,8894€ | |
| 33,2828€ | |
| 28,0837€ | |
| 28,3703€ | |
| 28,5528€ | |
| 26,3633€ | |
| 24,5521€ | |
| 26,3186€ | |
| 26,5085€ | |
| 26,4684€ | |
| 32,8372€ | |
| 33,0731€ | |
| 30,6522€ | |
| 29,6221€ | |
| 25,7490€ | |
| 30,2321€ | |
| 31,6785€ | |
| 30,6688€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
11,01%13.214.420€, ES0148396007
-
10,97%13.167.044€, ES0118900010
-
8,61%10.335.680€, ES0105066007
-
8,48%10.170.056€, ES0171996087
-
6,06%7.272.618€, ES0113307062
-
4,98%5.970.173€, ES0173516115
-
4,56%5.476.686€, PTEDP0AM0009
-
4,00%4.803.794€, ES0144580Y14
-
2,91%3.491.632€, ES0157097017
-
2,85%3.422.480€, ES0105022000
-
2,65%3.175.774€, ES0124244E34
-
2,55%3.054.897€, ES0118594417
-
2,42%2.898.093€, ES0143416115
-
2,35%2.819.052€, ES0167050915
-
2,19%2.624.609€, ES0105046009
-
2,09%2.504.195€, FR0000131906
-
2,04%2.448.300€, ES0113900J37
-
1,94%2.332.152€, ES0125220311
-
1,90%2.282.374€, ES0182870214
-
1,35%1.621.321€, ES0113679I37
-
1,23%1.471.176€, ES0180907000
-
1,06%1.273.213€, ES0139140174
-
0,90%1.073.916€, ES0183746314
-
0,69%822.120€, ES0121975009
-
0,65%778.405€, LU1598757687
-
0,49%583.079€, IE00BYTBXV33
-
0,45%538.338€, ES0157261019
-
0,18%212.247€, ES0178430E18
-
0,18%211.262€, ES06735169E5
-
0,05%62.503€, ES06670509F6
-
0,05%56.310€, ES06828709F3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 100.825.554€ | 84,05% |
| PT | 5.476.686€ | 4,56% |
| FR | 2.504.195€ | 2,09% |
| LU | 778.405€ | 0,65% |
| IE | 583.079€ | 0,49% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 110.167.919€ |
| Liquidez | 9.806.142€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL
PTEDP0AM0009
ACCIONES|MAPFRE
ES0124244E34
ACCIONES|SIEMENS GAMESA
ES0143416115
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
ACCIONES|ACCIONA
ES0125220311
ACCIONES|SACYR SA
ES0182870214
ACCIONES|CAF
ES0121975009
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
DERECHOS|REPSOL SA
ES06735169E5
DERECHOS|ACS
ES06670509F6
DERECHOS|SACYR SA
ES06828709F3
-
VENTAS
ACCIONES|PUMA
DE0006969603
ACCIONES|NOS SGPS
PTZON0AM0006
ACCIONES|MASMOVIL
ES0184696104
ACCIONES|NATURGY
ES0116870314
ACCIONES|LOGISTA
ES0105027009
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
ACCIONES|LAR ESPAÑA
ES0105015012
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | PLUS | PREMIUM | CARTERA |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,36% | 1,66% | 1,24% | 0,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,18% | 1,48% | 1,10% | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% | 0,12% | 0,10% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 6 - Alto.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).