CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

158,9M

patrimonio

27,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

55.234.894€

Valor liquidativo

36,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

55.440.320€

Valor liquidativo

8,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

14.288.998€

Valor liquidativo

9,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

33.953.465€

Valor liquidativo

6,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,64% *
2018 -3,46% *
2017 13,14% *
2016 -3,73%
2015 -6,85%
2014 5,62%
2013 29,20%
2012 7,71%
2011 -13,52%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 39,95% 8,64%
1 año -0,46% -0,46%
2 años -4,00% -7,84%
3 años 3,76% 11,70%
4 años -5,14% -19,04%
5 años -1,34% -6,50%
6 años 4,19% 27,94%
7 años 4,70% 37,91%
8 años 1,17% 9,75%
9 años 2,05% 20,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
36,2968€
33,4100€
36,9579€
37,3004€
36,4662€
37,7715€
39,2795€
39,5311€
39,3852€
34,9411€
32,2850€
29,8574€
32,4943€
36,2939€
35,9868€
42,2910€
44,8352€
38,9630€
40,2672€
40,1563€
38,8216€
36,8894€
33,2828€
28,0837€
28,3703€
28,5528€
26,3633€
24,5521€
26,3186€
26,5085€
26,4684€
32,8372€
33,0731€
30,6522€
29,6221€
25,7490€
30,2321€
31,6785€
30,6688€
25,3035€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 128.457.310€ 80,86%
DE 5.687.000€ 3,58%
PT 3.786.892€ 2,38%
IE 3.499.500€ 2,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 141.430.702€
Liquidez 17.486.975€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|CELLNEX TELECOM

    ES0105066007

    ACCIONES|AENA SA

    ES0105046009

    ACCIONES|PUMA

    DE0006969603

    ACCIONES|INDRA JL95

    ES0118594417

    ACCIONES|RYANAIR HOLDING

    IE00BYTBXV33

    ACCIONES|MASMOVIL

    ES0184696104

    ACCIONES|NATURGY

    ES0116870314

    ACCIONES|INMOB COLONIAL

    ES0139140174

    ACCIONES|LABORATORIOS AL

    ES0157097017

  • VENTAS

    ACCIONES|MERLIN PROPETIE

    ES0105025003

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    ACCIONES|PEUGEOT SA

    FR0000121501

    ACCIONES|MAPFRE

    ES0124244E34

    ACCIONES|INM.METRON93

    ES0105122024

    ACCIONES|NAVIGATOR CO SA

    PTPTI0AM0006

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,36% 1,64% 1,24% 0,68%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,16% 1,48% 1,08% 0,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0,12% 0,08% 0.0000

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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