CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150040006
| Patrimonio | 10.798.921€ |
|---|---|
| Partícipes | 198 |
| Patrimonio por partícipe | 54.540,01€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,75|2026-03-16 | ES0000106551 | 20,58% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 6,20% |
| RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|2,20|2026-08-25 | XS1372839214 | 4,18% |
| RENTA FIJA|TELECOM FINANZMANAG|1,50|2026-12-07 | XS1405762805 | 4,00% |
| RENTA FIJA|MANPOWERGROUP INC|1,75|2026-06-22 | XS1839680680 | 3,96% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,46|2026-04-13 | XS1394764689 | 3,94% |
| RENTA FIJA|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,25|2026-05-04 | ES0200002030 | 3,94% |
| RENTA FIJA|NATURGY FINANCE BV|1,25|2026-04-19 | XS1396767854 | 3,90% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2026-07-30 | ES0000012718 | 3,54% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|3,50|2025-12-17 | XS0993148856 | 3,44% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,25|2026-12-10 | XS1148073205 | 3,19% |
| RENTA FIJA|VIVENDI SA|1,88|2026-05-26 | FR0013176310 | 3,05% |
| RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|1,63|2026-01-26 | XS1846632104 | 2,95% |
| RENTA FIJA|IBM CORP|1,25|2027-01-29 | XS1945110606 | 2,94% |
| RENTA FIJA|ELECTRICITE DE FRANC|1,00|2026-10-13 | FR0013213295 | 2,90% |
| RENTA FIJA|SKF AB|1,25|2025-09-17 | XS1877892148 | 2,89% |
| RENTA FIJA|BAYER CAPITAL|1,50|2026-06-26 | XS1840618059 | 2,88% |
| RENTA FIJA|EUTELSAT SA|2,00|2025-10-02 | FR0013369493 | 2,86% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,38|2026-05-20 | ES0211845302 | 2,86% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|1,50|2026-06-19 | XS2014291616 | 2,82% |
| RENTA FIJA|AMADEUS IT GROUP|1,50|2026-09-18 | XS1878191219 | 1,99% |
| RENTA FIJA|RENTOKIL INITIAL PLC|0,88|2026-05-30 | XS1996441066 | 1,87% |
| RENTA FIJA|IE2 HOLDCO SA|2,88|2026-06-01 | XS1419664997 | 1,05% |
| RENTA FIJA|VATTENFALL AB|0,50|2026-06-24 | XS2009891479 | 0,94% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR CASH|1,38|2026-02-04 | XS1729879822 | 0,93% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-07-30 | ES00000123I4 | 0,89% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,50% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,11% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,11% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
10,8M
patrimonio
198
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo