CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150040006
| Patrimonio | 10.798.921€ |
|---|---|
| Partícipes | 198 |
| Patrimonio por partícipe | 54.540,01€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,75|2026-03-16 | ES0000106551 | 17,50% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-07-30 | ES00000123I4 | 12,15% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 7,81% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 6,28% |
| RENTA FIJA|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,25|2026-05-04 | ES0200002030 | 4,94% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL FENOSA F|1,25|2026-04-19 | XS1396767854 | 4,85% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2026-07-30 | ES0000012718 | 4,39% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|3,50|2025-12-17 | XS0993148856 | 4,34% |
| RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|2,20|2026-08-25 | XS1372839214 | 3,95% |
| RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|1,13|2026-04-21 | XS1398476793 | 3,67% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,46|2026-04-13 | XS1394764689 | 3,65% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,38|2026-05-20 | ES0211845302 | 3,56% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,25|2026-12-10 | XS1148073205 | 2,67% |
| RENTA FIJA|VIVENDI SA|1,88|2026-05-26 | FR0013176310 | 2,61% |
| RENTA FIJA|TELECOM FINANZMANAG|1,50|2026-12-07 | XS1405762805 | 2,50% |
| RENTA FIJA|ELECTRICITE DE FRANC|1,00|2026-10-13 | FR0013213295 | 2,39% |
| RENTA FIJA|ENAGAS FINANC. S.A.|0,75|2026-10-27 | XS1508831051 | 2,36% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,78% |
| RENTA FIJA|IE2 HOLDCO SA|2,88|2026-06-01 | XS1419664997 | 1,32% |
| RENTA FIJA|GLAXOSMITHKLINE|1,25|2026-05-21 | XS1822828122 | 1,26% |
| RENTA FIJA|APRR SA|1,13|2026-01-09 | FR0013182078 | 1,25% |
| RENTA FIJA|AUTOROUTES DU SUD DE|1,00|2026-05-13 | FR0013169885 | 1,23% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR CASH|1,38|2026-02-04 | XS1729879822 | 1,19% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,14% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
10,8M
patrimonio
198
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo