CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA
10,8M
patrimonio
198
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,49% * |
| 2018 | 1,62% * |
| 2017 | 0,45% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 31,50% | 7,15% |
| 1 año | 7,00% | 7,00% |
| 2 años | 4,73% | 9,69% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 107,0193€ | |
| 103,3678€ | |
| 99,8813€ | |
| 99,4839€ | |
| 100,0185€ | |
| 100,6779€ | |
| 99,0751€ | |
| 98,3426€ | |
| 97,5689€ | |
| 96,3631€ | |
| 97,1274€ |
Posiciones en cartera
El fondo CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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20,58%2.222.875€, ES0000106551
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6,20%669.593€, ES0000101263
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4,18%451.717€, XS1372839214
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4,00%432.235€, XS1405762805
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3,96%427.416€, XS1839680680
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3,94%425.931€, XS1394764689
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3,94%425.203€, ES0200002030
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3,90%420.913€, XS1396767854
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3,54%381.892€, ES0000012718
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3,44%371.645€, XS0993148856
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3,19%344.549€, XS1148073205
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3,05%329.491€, FR0013176310
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2,95%318.603€, XS1846632104
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2,94%317.613€, XS1945110606
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2,90%313.247€, FR0013213295
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2,89%311.602€, XS1877892148
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2,88%311.192€, XS1840618059
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2,86%309.134€, FR0013369493
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2,86%308.353€, ES0211845302
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2,82%305.009€, XS2014291616
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1,99%214.816€, XS1878191219
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1,87%202.116€, XS1996441066
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1,05%113.037€, XS1419664997
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0,94%101.228€, XS2009891479
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0,93%100.876€, XS1729879822
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0,89%95.934€, ES00000123I4
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0,50%54.313€, ES00000128H5
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0,11%11.609€, ES00000127G9
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0,11%11.388€, ES00000127Z9
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0,07%7.605€, ES00000123C7
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 5.170.498€ | 47,87% |
| ES | 4.188.765€ | 38,80% |
| FR | 951.872€ | 8,81% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 6.430.723€ |
| Inversiones (> 1 año) | 3.880.412€ |
| Liquidez | 487.786€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
RENTA FIJA|IBM CORP|1,25|2027-01-29
XS1945110606
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|1,50|2026-06-19
XS2014291616
RENTA FIJA|RENTOKIL INITIAL PLC|0,88|2026-05-30
XS1996441066
RENTA FIJA|VATTENFALL AB|0,50|2026-06-24
XS2009891479
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VENTAS
RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,88|2026-07-21
PTOTETOE0012
RENTA FIJA|AKZO|1,13|2026-04-08
XS1391625289
RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|1,13|2026-04-21
XS1398476793
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 5 (de una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).