BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,98% * |
| 2018 | -1,54% * |
| 2017 | 2,28% * |
| 2016 | 1,34% |
| 2015 | 5,77% |
| 2014 | 5,74% |
| 2013 | 10,32% |
| 2012 | 4,43% |
| 2011 | -7,30% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 26,30% | 6,06% |
| 1 año | 0,47% | 0,47% |
| 2 años | 1,00% | 2,02% |
| 3 años | 3,36% | 10,41% |
| 4 años | 1,42% | 5,81% |
| 5 años | 2,86% | 15,16% |
| 6 años | 3,89% | 25,73% |
| 7 años | 4,31% | 34,37% |
| 8 años | 3,39% | 30,60% |
| 9 años | 2,75% | 27,73% |
| 10 años | 2,75% | 31,24% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,5930€ | |
| 11,4744€ | |
| 10,9304€ | |
| 11,6465€ | |
| 11,5385€ | |
| 11,4217€ | |
| 11,6006€ | |
| 11,4685€ | |
| 11,3636€ | |
| 11,3655€ | |
| 11,1102€ | |
| 10,7663€ | |
| 10,4999€ | |
| 10,5645€ | |
| 10,9637€ | |
| 10,5068€ | |
| 10,9560€ | |
| 11,1940€ | |
| 10,3658€ | |
| 10,1636€ | |
| 10,0665€ | |
| 9,9879€ | |
| 9,8028€ | |
| 9,4405€ | |
| 9,2208€ | |
| 9,2436€ | |
| 8,8855€ | |
| 8,8713€ | |
| 8,6278€ | |
| 8,6856€ | |
| 8,5087€ | |
| 8,4105€ | |
| 8,8770€ | |
| 8,9562€ | |
| 9,1783€ | |
| 9,0613€ | |
| 9,0765€ | |
| 9,1717€ | |
| 9,2115€ | |
| 9,0806€ |
Posiciones en cartera
El fondo BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,26%3.067.392€, LU0050381036
-
4,99%2.910.908€, LU0940006702
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4,82%2.810.954€, LU0226954369
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4,18%2.437.136€, FR0010899765
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3,54%2.067.296€, IE00B80G9288
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3,45%2.011.900€, LU0325598752
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2,97%1.735.515€, IT0005004426
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2,95%1.719.402€, LU1534073041
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2,89%1.685.162€, LU0329592371
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2,87%1.675.489€, FR0010149120
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2,82%1.647.579€, FR0013176377
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2,62%1.526.464€, LU0351545230
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2,60%1.514.734€, LU1663838545
-
2,58%1.505.992€, LU0866838575
-
2,50%1.461.996€, IE00BG36TW18
-
2,32%1.355.097€, IE00B579F325
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2,32%1.353.060€, LU1135780176
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2,30%1.344.493€, IE00B5WN3467
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2,28%1.330.557€, LU0252966485
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2,25%1.315.523€, IE00B3VTL690
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2,25%1.312.810€, IE00BLP5S791
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2,10%1.227.894€, IE0032379574
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2,06%1.203.408€, IE00B8BS6228
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1,89%1.103.022€, IE00BWBSFJ00
-
1,85%1.082.693€, LU0705307832
-
1,77%1.034.737€, LU0360484686
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1,77%1.030.680€, XS1681855539
-
1,53%895.363€, LU0823413744
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1,51%880.631€, LU0346389850
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1,51%879.353€, LU0658025977
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1,42%828.552€, LU0496442640
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1,20%700.753€, LU0925122235
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1,05%610.501€, LU0169528188
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1,04%609.220€, ES00000126A4
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 28.349.108€ | 48,60% |
| IE | 12.391.539€ | 21,21% |
| FR | 5.760.204€ | 9,87% |
| IT | 1.735.515€ | 2,97% |
| XS | 1.030.680€ | 1,77% |
| ES | 609.220€ | 1,04% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 42.708.618€ |
| Liquidez | 8.494.552€ |
| Inversiones (> 1 año) | 4.781.871€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.385.777€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA
IE00BG36TW18
-
VENTAS
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
Participaciones|BOUSSARD&GAV ABS RET-Z EUR C
LU1063708694
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,04% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).