BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas
62,7M
patrimonio
613
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,90% * |
| 2018 | -1,09% * |
| 2017 | 1,53% * |
| 2016 | 0,43% |
| 2015 | 1,62% |
| 2014 | 4,31% |
| 2013 | 2,12% |
| 2012 | 6,07% |
| 2011 | -3,56% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,96% | 3,58% |
| 1 año | -0,73% | -0,73% |
| 2 años | -0,53% | -1,06% |
| 3 años | 1,21% | 3,66% |
| 4 años | -0,12% | -0,46% |
| 5 años | 0,76% | 3,85% |
| 6 años | 1,66% | 10,36% |
| 7 años | 1,96% | 14,59% |
| 8 años | 1,29% | 10,77% |
| 9 años | 1,35% | 12,88% |
| 10 años | 1,52% | 16,29% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,1595€ | |
| 11,0861€ | |
| 10,7741€ | |
| 11,2338€ | |
| 11,2421€ | |
| 11,2316€ | |
| 11,3556€ | |
| 11,3164€ | |
| 11,2793€ | |
| 11,2920€ | |
| 11,1092€ | |
| 10,9419€ | |
| 10,7653€ | |
| 10,7889€ | |
| 11,0615€ | |
| 10,8287€ | |
| 11,2112€ | |
| 11,4306€ | |
| 10,8851€ | |
| 10,8136€ | |
| 10,7457€ | |
| 10,5694€ | |
| 10,4357€ | |
| 10,2617€ | |
| 10,1123€ | |
| 10,2840€ | |
| 10,2190€ | |
| 10,0412€ | |
| 9,7386€ | |
| 9,8699€ | |
| 9,6343€ | |
| 9,5757€ | |
| 10,0742€ | |
| 10,0912€ | |
| 9,9897€ | |
| 10,0969€ | |
| 9,8864€ | |
| 10,1569€ | |
| 10,1782€ | |
| 10,1252€ |
Posiciones en cartera
El fondo BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,54%7.741.252€, LU0102020350
-
7,75%6.284.970€, FR0010149120
-
7,73%6.267.216€, LU0329592371
-
6,68%5.418.546€, LU1590491913
-
6,29%5.099.445€, LU1534073041
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5,18%4.201.595€, LU0212176118
-
4,77%3.869.385€, LU0190305473
-
4,55%3.688.444€, LU0325598752
-
3,35%2.717.606€, LU0940006702
-
3,33%2.700.002€, ES00000128E2
-
2,52%2.047.744€, IE00B80G9288
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2,25%1.826.324€, LU0866838575
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2,19%1.777.649€, IE00B5WN3467
-
2,12%1.718.572€, IE00BG36TW18
-
1,90%1.542.508€, LU0823413744
-
1,72%1.395.128€, LU0226954369
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1,70%1.375.712€, LU0346389850
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1,61%1.307.211€, LU0347592437
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1,53%1.240.156€, IE00B3VTL690
-
1,40%1.132.085€, LU0050381036
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1,08%876.079€, LU0252966485
-
1,06%860.233€, LU0658025977
-
1,06%858.278€, LU0227145389
-
0,98%793.462€, LU0169528188
-
0,58%469.674€, LU0102000758
-
0,39%313.394€, LU0360484686
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 51.753.577€ | 63,82% |
| IE | 6.784.121€ | 8,36% |
| FR | 6.284.970€ | 7,75% |
| ES | 2.700.002€ | 3,33% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 64.822.668€ |
| Adquisición temporal de activos | 2.700.002€ |
| Liquidez | -4.820.761€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA
IE00BG36TW18
-
VENTAS
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,94% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).