BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas
63,0M
patrimonio
728
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,31% * |
| 2018 | -2,00% * |
| 2017 | 3,36% * |
| 2016 | 0,25% |
| 2015 | 4,40% |
| 2014 | 5,73% |
| 2013 | 8,46% |
| 2012 | 10,32% |
| 2011 | -4,85% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 33,38% | 7,53% |
| 1 año | -0,31% | -0,31% |
| 2 años | 0,62% | 1,24% |
| 3 años | 3,62% | 11,25% |
| 4 años | 0,63% | 2,54% |
| 5 años | 2,33% | 12,22% |
| 6 años | 3,53% | 23,15% |
| 7 años | 3,92% | 30,88% |
| 8 años | 3,68% | 33,52% |
| 9 años | 3,91% | 41,31% |
| 10 años | 4,72% | 58,57% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 17,2173€ | |
| 17,0213€ | |
| 16,0116€ | |
| 17,3501€ | |
| 17,2716€ | |
| 17,0101€ | |
| 17,3570€ | |
| 17,1464€ | |
| 17,0056€ | |
| 17,0212€ | |
| 16,4533€ | |
| 15,9087€ | |
| 15,4760€ | |
| 15,5883€ | |
| 16,4129€ | |
| 15,8079€ | |
| 16,7912€ | |
| 17,1711€ | |
| 15,7215€ | |
| 15,5337€ | |
| 15,3429€ | |
| 15,0363€ | |
| 14,8697€ | |
| 14,3884€ | |
| 13,9812€ | |
| 14,3182€ | |
| 13,7093€ | |
| 13,6633€ | |
| 13,1547€ | |
| 13,1585€ | |
| 12,4274€ | |
| 11,8544€ | |
| 12,8953€ | |
| 12,9643€ | |
| 13,0609€ | |
| 12,4950€ | |
| 12,1840€ | |
| 12,4226€ | |
| 11,8939€ | |
| 11,6781€ |
Posiciones en cartera
El fondo BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,95%5.535.584€, LU0329592371
-
5,53%4.402.801€, LU0325598752
-
5,27%4.199.361€, LU0252966485
-
5,18%4.122.310€, LU0823413744
-
5,17%4.120.402€, LU1534073041
-
4,75%3.785.029€, FR0010149120
-
4,74%3.777.866€, LU0050381036
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4,39%3.498.740€, LU0866838575
-
4,25%3.388.505€, IE00B5WN3467
-
4,24%3.375.270€, LU0940006702
-
4,18%3.328.924€, LU0190305473
-
3,64%2.900.555€, LU0226954369
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3,14%2.499.797€, IE00B3VTL690
-
3,08%2.452.349€, LU0346389850
-
2,94%2.338.543€, LU0169528188
-
2,54%2.019.913€, LU1590491913
-
2,52%2.006.552€, LU0347592437
-
2,34%1.862.960€, IE00B80G9288
-
2,11%1.682.977€, IE00BG36TW18
-
1,25%995.426€, LU0360484686
-
1,10%874.892€, LU0227145389
-
1,08%863.554€, LU0658025977
-
1,01%803.819€, LU0102000758
-
0,82%650.002€, ES00000128E2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 51.616.861€ | 64,81% |
| IE | 9.434.239€ | 11,84% |
| FR | 3.785.029€ | 4,75% |
| ES | 650.002€ | 0,82% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 64.836.129€ |
| Adquisición temporal de activos | 650.002€ |
| Liquidez | -2.452.222€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA
IE00BG36TW18
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
ES00000128E2
-
VENTAS
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,20% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,58% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).