BMN RF FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM
7,1M
patrimonio
322
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 2,08% * |
| 2016 | 2,81% |
| 2013 | 0,25% |
| 2012 | 1,38% |
| 2011 | 1,12% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,46% | 0,85% |
| 1 año | 4,40% | 4,40% |
| 2 años | 3,60% | 7,33% |
| 3 años | 2,27% | 6,98% |
| 4 años | 1,73% | 7,10% |
| 5 años | 1,43% | 7,37% |
| 6 años | 1,42% | 8,85% |
| 7 años | 1,38% | 10,06% |
| 8 años | 1,27% | 10,63% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,9965€ | |
| 11,8951€ | |
| 11,7297€ | |
| 11,6068€ | |
| 11,4912€ | |
| 11,4629€ | |
| 11,3058€ | |
| 11,3230€ | |
| 11,1767€ | |
| 11,1863€ | |
| 11,1872€ | |
| 11,2001€ | |
| 11,2141€ | |
| 11,2146€ | |
| 11,2036€ | |
| 11,2007€ | |
| 11,1970€ | |
| 11,1915€ | |
| 11,1938€ | |
| 11,1733€ | |
| 11,0957€ | |
| 11,0658€ | |
| 10,8442€ | |
| 11,0214€ | |
| 10,9798€ | |
| 10,9348€ | |
| 10,9257€ | |
| 10,8995€ | |
| 10,8799€ | |
| 10,8587€ | |
| 10,8684€ | |
| 10,8442€ | |
| 10,8289€ | |
| 10,0181€ |
Posiciones en cartera
El fondo BMN RF FLEXIBLE, FI invierte en 58 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,51%319.113€, XS1307381928
-
3,12%220.906€, ES0214974075
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3,02%213.486€, XS1497527736
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2,97%210.094€, XS1568875444
-
2,83%200.089€, ES03138602S5
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2,72%192.690€, PTCFPBOM0001
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2,46%173.699€, XS1576037284
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2,32%164.242€, XS1388625425
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1,79%126.650€, FR0013232444
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1,77%125.353€, XS0808635436
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1,72%121.601€, XS0972588643
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1,68%119.043€, PTOTEUOE0019
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1,61%114.230€, XS1059385861
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1,59%112.600€, FR0010804500
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1,59%112.561€, PTEDPUOM0024
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1,56%110.197€, XS1014997073
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1,49%105.643€, XS1492458044
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1,49%105.514€, XS1113441080
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1,49%105.359€, DE000A11QR65
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1,49%105.172€, XS1043513529
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1,47%104.144€, XS1533916299
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1,47%103.855€, XS1512736379
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1,46%103.017€, XS1577948174
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1,45%102.455€, XS1576777566
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1,44%102.145€, XS1551347393
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1,44%101.932€, XS1598757760
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1,44%101.851€, PTSDRDOM0001
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1,44%101.847€, XS1542427676
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1,44%101.832€, ES0376156008
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1,43%101.223€, DK0030398979
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1,42%100.753€, XS1716945586
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1,42%100.202€, XS1696459731
-
1,42%100.147€, ES0305039010
-
1,42%100.102€, PTBCPWOM0034
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1,41%100.013€, XS1639097747
-
1,41%99.571€, DE000HSH4VK9
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1,41%99.508€, XS1731882186
-
1,40%99.324€, XS1731657497
-
1,40%99.058€, XS1501367921
-
1,39%98.588€, XS1716833352
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1,39%98.161€, XS1626771791
-
1,38%97.907€, ES0282103003
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1,38%97.625€, XS1571293684
-
1,24%88.025€, NL0000120889
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1,22%86.582€, XS1439749281
-
1,19%84.032€, US294829AA48
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0,92%65.250€, IT0004960669
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0,81%57.159€, IT0004982200
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0,74%52.164€, PTMENNOE0008
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0,74%52.161€, IT0004605074
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0,73%51.355€, XS0205935470
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0,72%50.596€, PTMENROM0004
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0,71%50.451€, PTJLLCOM0009
-
0,58%40.740€, IT0001203253
-
0,55%38.846€, IT0004941412
-
0,52%36.687€, NL0000120004
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0,46%32.636€, IT0004907850
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0,43%30.528€, DE000A2BPET2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 3.618.908€ | 51,15% |
| PT | 779.458€ | 11,02% |
| ES | 720.881€ | 10,19% |
| IT | 286.792€ | 4,06% |
| FR | 239.250€ | 3,38% |
| DE | 235.458€ | 3,33% |
| NL | 124.712€ | 1,76% |
| DK | 101.223€ | 1,43% |
| US | 84.032€ | 1,19% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 4.395.851€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.478.589€ |
| Liquidez | 883.656€ |
| Inversiones (> 1 año) | 216.950€ |
| Inversiones (< 1 año) | 99.324€ |
Novedades
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31-12-2017
-
COMPRAS
RENTA FIJA|GROUPAMA AM|6,00|2027-01-23
FR0013232444
RENTA FIJA|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,38|2021-03-16
PTEDPUOM0024
RENTA FIJA|MYLAN NV|3,13|2028-08-22
XS1492458044
RENTA FIJA|Gemalto NV|2,13|2021-06-23
XS1113441080
RENTA FIJA|ARENA LUXEMBOURG|2,88|2020-11-01
XS1577948174
RENTA FIJA|Grifols|3,20|2020-05-01
XS1598757760
RENTA FIJA|Banco Comercial Port|4,50|2022-12-07
PTBCPWOM0034
RENTA FIJA|EUROFINS SCIENTIFIC|3,25|2025-11-13
XS1716945586
RENTA FIJA|Iccrea Banca Spa|1,50|2022-10-11
XS1696459731
RENTA FIJA|ROADSTER FINANCE|1,63|2024-12-09
XS1731882186
RENTA FIJA|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29
XS1639097747
RENTA FIJA|REGION OF LAZIO|3,09|2043-03-31
XS1731657497
RENTA FIJA|REXEL SA|2,13|2020-12-15
XS1716833352
RENTA FIJA|CAJAMAR|7,75|2027-06-07
XS1626771791
RENTA FIJA|ERICSSON|4,13|2022-05-15
US294829AA48
RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2020-10-17
IT0004960669
RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|5,50|2018-03-31
XS0205935470
RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|3,90|2020-02-03
PTMENROM0004
RENTA FIJA|Aegon NV|1,51|2025-06-08
NL0000120004
-
VENTAS
BONO|Gas Natural|3,38|2024-04-24
XS1224710399
RENTA FIJA|A2A SPA|1,25|2024-03-16
XS1581375182
RENTA FIJA|IBERCAJA|5,00|2020-07-28
ES0244251007
RENTA FIJA|AMERICA MOVIL SAB|6,38|2023-09-06
XS0969341147
RENTA FIJA|Koninklijke KPN NV|6,13|2018-09-14
XS0903872355
RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2022-03-14
ES0268675032
RENTA FIJA|SKF AB-B SHS|1,63|2022-09-02
XS1327531486
RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGY|4,25|2018-11-07
XS0989152573
RENTA FIJA|MONTE PASCHI|0,75|2020-01-25
IT0005240509
RENTA FIJA|TERNA|2,73|2023-09-15
XS0328430003
RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI DEL|0,45|2023-05-22
IT0005253676
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,05% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,05% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).