BINDEX ESPAÑA INDICE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
109,8M
patrimonio
370
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,84% * |
| 2018 | -3,99% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 47,11% | 10,22% |
| 1 año | -0,48% | -0,48% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,2253€ | |
| 9,1097€ | |
| 8,3700€ | |
| 9,0999€ | |
| 9,2695€ | |
| 9,0962€ | |
| 9,4746€ | |
| 9,7083€ |
Posiciones en cartera
El fondo BINDEX ESPAÑA INDICE, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,17%14.451.000€, ES0113900J37
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10,87%11.934.000€, ES0144580Y14
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9,83%10.788.000€, ES0148396007
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7,45%8.178.000€, ES0178430E18
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6,52%7.151.000€, ES0113211835
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6,07%6.667.000€, ES0109067019
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4,27%4.687.000€, ES0173516115
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3,33%3.655.000€, ES0118900010
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3,12%3.422.000€, ES0105046009
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2,99%3.285.000€, ES0140609019
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2,89%3.173.000€, ES0116870314
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2,20%2.417.000€, ES0171996087
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2,20%2.410.000€, ES0167050915
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2,10%2.310.000€, ES0177542018
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1,97%2.162.000€, ES0173093024
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1,93%2.120.000€, ES0105066007
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1,90%2.089.000€, ES0130670112
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1,19%1.303.000€, ES0143416115
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1,14%1.250.000€, ES0105025003
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1,11%1.222.000€, ES0130960018
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1,08%1.188.000€, ES0113679I37
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1,02%1.118.000€, ES0113860A34
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0,94%1.036.000€, ES0124244E34
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0,79%868.000€, ES0139140174
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0,76%835.000€, ES0113307062
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0,64%702.000€, LU1598757687
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0,62%678.000€, ES0125220311
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0,52%573.000€, ES0105630315
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0,43%467.000€, ES0184262212
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0,41%450.000€, ES0184696104
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0,38%417.000€, ES0132105018
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0,33%365.000€, ES0152503035
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0,31%343.000€, ES0118594417
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0,31%337.000€, ES0176252718
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0,19%213.000€, ES0130625512
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0,15%165.000€, ES06735169E5
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0,09%94.000€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 103.821.000€ | 94,58% |
| LU | 702.000€ | 0,64% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 104.523.000€ |
| Liquidez | 5.232.000€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA
ES0184696104
DERECHOS|REPSOL SA
ES06735169E5
DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE C
ES06670509F6
-
VENTAS
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,14% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (21).
Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).