BESTINVER RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114675038
| Patrimonio | 188.005.075€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.792 |
| Patrimonio por partícipe | 104.913,55€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 7,59% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2015-11-13 | IT0005067266 | 6,35% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.00|2015-12-31 | IT0004978208 | 6,35% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.38|2016-10-31 | XS1147549601 | 6,04% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.11|2016-06-23 | ES0000101255 | 5,79% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|2.38|2015-10-31 | XS0968922764 | 4,32% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2016-12-15 | IT0004987191 | 3,99% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01509188 | 3,73% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01510160 | 3,73% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01511200 | 3,73% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01512117 | 3,73% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.62|2016-03-21 | XS0828735893 | 3,58% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY|4.50|2016-02-23 | XS0594515966 | 3,27% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,19% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 3,01% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 2,87% |
| RFIJA|HEATHROW FUNDING|4.12|2016-10-12 | XS0548105559 | 2,47% |
| RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.16|2017-03-23 | XS1206509710 | 2,06% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |1.88|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,96% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.38|2015-09-21 | XS0829721967 | 1,83% |
| RFIJA|IM CEDULAS 6-M1,|3.50|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,79% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.75|2017-05-01 | IT0004793474 | 0,92% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 0,77% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190037 | 0,68% |
| ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT | PTSEM0AM0004 | 0,68% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 0,66% |
| RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.25|2016-02-12 | XS0718395089 | 0,65% |
| ACCIONES|INFORMA PLC | GB00BMJ6DW54 | 0,65% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|0.32|2017-04-20 | XS1223773265 | 0,63% |
| ACCIONES|Cofide | IT0000070786 | 0,53% |
| ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG | CH0024638196 | 0,50% |
| ACCIONES|SONAE | PTSON0AM0001 | 0,50% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KR7005931001 | 0,41% |
| ACCIONES|LENTA LTD | US52634T2006 | 0,40% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,37% |
| ACCIONES|TECHNIP S.A. | FR0000131708 | 0,35% |
| ACCIONES|REXEL SA | FR0010451203 | 0,27% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,24% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,21% |
| ACCIONES|DELHAIZE GROUP SA | BE0003562700 | 0,20% |
| ACCIONES|RollsRoyce Holdings PLC | GB00B63H8491 | 0,20% |
| ACCIONES|HYUNDAI MOTOR CO | KR7005382007 | 0,16% |
| ACCIONES|CIR COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNI | IT0000080447 | 0,16% |
| ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG | CH0024638212 | 0,10% |
| ACCIONES|YUNGTAY ENGINEERING CO | TW0001507002 | 0,02% |
| ACCIONES|RollsRoyce Holdings PLC | GB00BVYJ8N82 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BESTINVER RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
188,0M
patrimonio
1,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo