BESTINVER RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114675038
| Patrimonio | 188.005.075€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.792 |
| Patrimonio por partícipe | 104.913,55€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.04|2014-10-01 | ES00000122E5 | 18,91% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2015-01-31 | ES0000012916 | 8,15% |
| RFIJA|GERMAN TREASURY |0.00|2015-01-28 | DE0001119972 | 6,68% |
| RFIJA|SPAIN LETRAS DEL|0.00|2015-03-13 | ES0L01503132 | 3,40% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01506192 | 3,03% |
| RFIJA|GERMAN TREASURY |0.00|2015-04-29 | DE0001119238 | 2,84% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01410171 | 0,76% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01504106 | 0,76% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01502209 | 0,76% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01505152 | 0,76% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190037 | 0,57% |
| ACCIONES|INFORMA PLC | GB00BMJ6DW54 | 0,36% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 0,34% |
| ACCIONES|EXXOR SPA | IT0001353140 | 0,22% |
| ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT | PTSEM0AM0004 | 0,22% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 0,21% |
| ACCIONES|ASHMORE GROUP PLC | GB00B132NW22 | 0,20% |
| ACCIONES|WILLIS GROUP HOLDINGS LTD | IE00B4XGY116 | 0,20% |
| ACCIONES|Cofide | IT0000070786 | 0,20% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,17% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,14% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KR7005931001 | 0,13% |
| ACCIONES|SONAE | PTSON0AM0001 | 0,13% |
| ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG | CH0024638196 | 0,13% |
| ACCIONES|CIR COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNI | IT0000080447 | 0,11% |
| ACCIONES|HYUNDAI MOTOR | KR7005382007 | 0,10% |
| ACCIONES|COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,09% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,09% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC | GB0000031285 | 0,09% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,08% |
| ACCIONES|REXEL SA | FR0010451203 | 0,05% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM SGPS SA | PTPTC0AM0009 | 0,05% |
| ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG | CH0024638212 | 0,03% |
| ACCIONES|MCCLATCHY CO -CLASS A | US5794891052 | 0,01% |
| ACCIONES|YUNGTAY ENGINEERING CO | TW0001507002 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BESTINVER RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
188,0M
patrimonio
1,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo