BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114618038

Patrimonio 117.700.855€
Partícipes 2.246
Patrimonio por partícipe 52.404,65€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 157 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15 IT0005250946 2,72%
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|0.73|2021-05-19 ES0000101719 1,56%
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,55%
ACCIONES|INFORMA PLC GB00BMJ6DW54 1,38%
RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|4.60|2025-01-07 ES0000106445 1,38%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.75|2021-07-30 ES00000128B8 1,36%
ACCIONES|ROCHE HOLDING CH0012032048 1,31%
RFIJA|MONTE DEI PASCHI|0.75|2020-01-25 IT0005240509 1,19%
ACCIONES|DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 1,11%
RFIJA|MERLIN PROPERTIE|2.38|2022-05-23 XS1416688890 1,11%
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|0.12|2020-04-30 ES0000101800 1,11%
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.12|2020-11-27 XS0997484430 1,09%
ACCIONES|AIR LIQUIDE FR0000120073 1,02%
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE (GBP) GB0009252882 0,99%
ACCIONES|WOLTERS KLUWER CVA NL0000395903 0,96%
RFIJA|BBVA-BBV|0.28|2022-04-12 XS1594368539 0,94%
ACCIONES|CIR COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNI IT0000080447 0,93%
RFIJA|COMMERZBANK AG|4.00|2020-09-16 DE000CZ302M3 0,91%
RFIJA|UBS AG|4.75|2026-02-12 CH0236733827 0,91%
ACCIONES|REED ELSEVIER PLC GB00B2B0DG97 0,89%
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MLX29 0,88%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.45|2022-10-31 ES0000012A97 0,87%
RFIJA|BANK OF IRELAND|10.00|2020-02-12 XS0487711573 0,86%
RFIJA|JUNTA GALICIA|4.81|2020-03-26 ES0001352303 0,86%
RFIJA|BANCO SANTANDER|0.71|2022-03-21 XS1578916261 0,86%
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.25|2022-01-18 FR0013365491 0,86%
RFIJA|REPSOL INTERNATI|0.12|2019-07-15 XS1451452954 0,85%
ACCIONES|Dassault Aviat FR0000121725 0,83%
RFIJA|REPUBLICA DE CHI|3.88|2022-05-06 XS1227247191 0,83%
ACCIONES|JERONIMO MARTINS SGPS SA PTJMT0AE0001 0,83%
RFIJA|JPMORGAN CHASE |3.88|2020-09-23 XS0543758246 0,82%
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.38|2020-05-29 XS1240146891 0,81%
ACCIONES|STANDARD CHARTERED PLC GB0004082847 0,81%
RFIJA|ORIGIN ENERGY FI|2.50|2020-10-23 XS0920705737 0,80%
ACCIONES|BMW DE0005190037 0,79%
RFIJA|NIB CAPITAL BANK|2.25|2019-09-24 XS1385996126 0,78%
RFIJA|BANCA CARIGE SPA|0.75|2020-07-26 IT0005359184 0,77%
RFIJA|NIBC BANK NV|0.19|2020-07-30 XS1860797288 0,77%
RFIJA|BANCA MARCH SA|0.10|2021-11-02 ES0313040034 0,76%
ACCIONES|REPSOL SA ES0173516115 0,75%
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-07-12 IT0005338568 0,74%
RFIJA|PARPUBLICA PAR|3.57|2020-09-22 XS0230315748 0,74%
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-06-12 IT0005374266 0,72%
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 0,72%
RFIJA|IBERCAJA |5.00|2025-07-28 ES0244251007 0,70%
ACCIONES|ATLAS COPCO AB SE0011166610 0,70%
RFIJA|PITCH1|5.12|2022-07-20 ES0334699008 0,69%
RFIJA|BAYER AG|3.00|2075-07-01 DE000A11QR65 0,69%
RFIJA|ACS SERVICIOS CO|0.38|2021-03-08 XS1960353388 0,68%
RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17 XS1505554698 0,68%
PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2019-09-17 ES05051131G8 0,68%
RFIJA|BBVA-BBV|0.70|2020-01-28 ES0214973051 0,68%
RFIJA|GREECE, REPUBLIC|0.00|2019-11-01 GR0002189554 0,68%
RFIJA|GREECE, REPUBLIC|0.00|2019-10-04 GR0002188549 0,68%
ACCIONES|BASF SE DE000BASF111 0,67%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|4.50|2020-05-14 IT0004608797 0,67%
RFIJA|FCE BANK PLC|1.53|2020-11-09 XS1317725726 0,66%
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR7005931001 0,66%
ACCIONES|ZENECA GB0009895292 0,65%
RFIJA|INTESA SANPAOLO|7.00|2021-01-19 XS1346815787 0,63%
RFIJA|NATWEST MARKETS |0.40|2021-06-18 XS2013531228 0,63%
RFIJA|GE CAPITAL EUROP|2.25|2020-07-20 XS0954025267 0,62%
ACCIONES|FERROVIAL SA ES0118900010 0,60%
RFIJA|NATIONAL EXPRESS|0.09|2020-05-15 XS1717202730 0,59%
RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|0.14|2021-07-06 XS1642546078 0,59%
RFIJA|NATIONWIDE BLDG |6.75|2020-07-22 XS0527239221 0,55%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 0,55%
PAGARE|EUSKALTEL SA|0.00|2019-10-31 XS2022041631 0,53%
RFIJA|BANCO BPI SA|0.25|2024-03-22 PTBPIAOM0026 0,52%
ACCIONES|Cofide IT0000070786 0,51%
RFIJA|ING BANK NV|0.09|2022-04-08 XS1976946027 0,51%
RFIJA|BNP PARIBAS|0.02|2023-01-19 XS1756434194 0,51%
ACCIONES|BAYER AG DE000BAY0017 0,50%
RFIJA|NOKIA OYJ|2.00|2024-03-15 XS1577731604 0,50%
RFIJA|ALLIED IRISH BAN|4.12|2025-11-26 XS1325125158 0,49%
RFIJA|EMRT ABU DHABI|0.50|2020-03-27 XS1210352784 0,49%
PAGARE|EUSKALTEL SA|0.00|2019-09-30 XS2008176138 0,47%
ACCIONES|DIAGEO PLC GB0002374006 0,45%
RFIJA|STANDARD CHARTER|1.62|2021-06-13 XS1077631635 0,45%
RFIJA|REDEXIS GAS FINA|2.75|2021-04-08 XS1050547931 0,44%
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.70|2020-03-30 ES0000102139 0,44%
RFIJA|GRUPO ANTOLIN IR|3.25|2024-04-30 XS1598243142 0,44%
RFIJA|MEXICO GOVERNMEN|1.62|2026-04-08 XS1974394675 0,44%
RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.75|2022-04-13 XS1394777665 0,43%
ACCIONES|COBHAM PLC GB00B07KD360 0,43%
RFIJA|MONTE DEI PASCHI|0.75|2020-03-15 IT0005246423 0,43%
RFIJA|GROUPE BPCE|0.62|2024-09-26 FR0013429073 0,43%
ACCIONES|EPIROC AB-A SE0011166933 0,42%
RFIJA|ALLERGAN FUNDING|0.04|2020-11-15 XS1909193077 0,42%
PAGARE|IM FORTIA 1, FO|0.00|2019-07-10 ES0505087389 0,42%
PAGARE|IM FORTIA 1, FO|0.00|2019-08-12 ES0505087397 0,42%
RFIJA|TEVA PHARM FIN I|1.25|2023-03-31 XS1211040917 0,42%
RFIJA|BANCA POP. DI VI|0.50|2020-02-03 IT0005238859 0,42%
RFIJA|CPI PROPERTY GRO|4.38|2023-11-09 XS1819537132 0,42%
RFIJA|BECTON DICKINSON|0.17|2021-06-04 XS2002532484 0,41%
RFIJA|ALLIANZ FINANCE |5.75|2041-07-08 DE000A1GNAH1 0,38%
RFIJA|CAIXA GERAL DE D|5.75|2028-06-28 PTCGDKOM0037 0,37%
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |4.25|2025-01-13 FR0012444750 0,37%
RFIJA|TELEFONICA EUROP|4.38|2025-03-14 XS1933828433 0,37%
RFIJA|KBC GROEP|4.75|2024-03-05 BE0002638196 0,36%
RFIJA|CNP ASSURANCES|1.88|2022-10-20 FR0013213832 0,36%
RFIJA|ALLERGAN FUNDING|1.50|2023-11-15 XS1909193150 0,35%
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.88|2025-10-15 PTOTEKOE0011 0,35%
RFIJA|ACS ACTIVIDADES |2.88|2020-04-01 XS1207309086 0,35%
RFIJA|CAIXABANK,S.A.|1.50|2023-05-10 ES0205045018 0,35%
RFIJA|INDRA SISTEMAS S|3.00|2024-04-19 XS1809245829 0,35%
ACCIONES|CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 0,35%
RFIJA|CAIXABANK|0.75|2023-04-18 XS1752476538 0,35%
RFIJA|CEPSA, S.A.|1.00|2025-02-16 XS1996435688 0,34%
RFIJA|BANK OF AMERICA|0.49|2022-02-07 XS1560862580 0,34%
RFIJA|CARREFOUR BANQUE|0.31|2022-06-15 FR0013342664 0,34%
RFIJA|MERCEDES BENZ JA|0.10|2020-11-20 DE000A19N7R2 0,34%
PAGARE|PA.GRUPO TRADEB|0.00|2019-09-11 ES0505401051 0,34%
RFIJA|VOESTALPINE AG|1.75|2026-04-10 AT0000A27LQ1 0,32%
RFIJA|THYSSEN KRUPP AG|2.88|2024-02-22 DE000A2TEDB8 0,32%
RFIJA|SOCIETA INIZ AUT|3.38|2024-02-13 XS1032529205 0,30%
RFIJA|AXA|3.94|2024-11-07 XS1134541306 0,29%
RFIJA|NATIONWIDE BLDG |2.00|2029-07-25 XS1651453729 0,28%
RFIJA|ABANCA CORP BANC|6.12|2029-01-18 ES0265936007 0,27%
RFIJA|CAIXABANK|2.75|2028-07-14 XS1645495349 0,27%
RFIJA|AROUNDTOWN S.A.|5.38|2029-03-21 XS1964701822 0,26%
RFIJA|EXPORT-IMPORT BK|1.88|2049-02-19 XS1953056253 0,26%
RFIJA|RENAULT|1.25|2025-06-24 FR0013428414 0,26%
RFIJA|NATWEST MARKETS |0.56|2021-09-27 XS1884702207 0,25%
RFIJA|NN GROUP NV|4.62|2044-04-08 XS1054522922 0,24%
RFIJA|BANCO SANTANDER|1.00|2050-12-15 ES0213900220 0,22%
RFIJA|BANKINTER S.A|6.38|2019-09-11 ES0213679196 0,22%
RFIJA|ROYAL BANK OF SC|4.65|2027-09-30 US780097AU54 0,21%
RFIJA|NATWEST MARKETS |1.00|2024-05-28 XS2002491517 0,21%
RFIJA|ASSICURAZIONI GE|7.75|2042-12-12 XS0863907522 0,20%
RFIJA|ALLIANZ SE|4.75|2023-10-24 DE000A1YCQ29 0,20%
RFIJA|MAPFRE|4.38|2047-03-31 ES0224244089 0,19%
RFIJA|BELFIUS BANK SA/|3.12|2026-05-11 BE0002251206 0,19%
RFIJA|AROUNDTOWN S.A.|4.75|2024-06-25 XS2017788592 0,18%
RFIJA|UNICREDITO ITALI|7.50|2026-06-03 XS1963834251 0,18%
RFIJA|BANCO SANTANDER|6.25|2021-09-11 XS1107291541 0,18%
RFIJA|SWISS RE REASSUT|1.38|2023-05-27 XS1421827269 0,18%
RFIJA|NIB CAPITAL BANK|2.00|2024-04-09 XS1978668298 0,18%
RFIJA|CAIXABANK,S.A.|1.38|2024-04-10 ES0305045009 0,17%
RFIJA|CP COMBOIOS DE P|4.17|2019-10-16 PTCFPAOM0002 0,17%
RFIJA|ERSTE GROUP BANK|0.38|2024-04-16 XS1982725159 0,17%
RFIJA|BANCA IMI SPA|2.30|2019-11-04 IT0004961360 0,17%
RFIJA|CPI PROPERTY GRO|4.88|2025-10-16 XS1982704824 0,17%
RFIJA|INTERNATIONAL GA|3.50|2026-06-15 XS2009038113 0,15%
RFIJA|SAPPI PAPIER HOL|3.12|2026-04-15 XS1961852750 0,15%
RFIJA|AVIVA PLC|6.12|2043-07-05 XS0951553592 0,15%
RFIJA|COMMERZBANK AG|4.00|2026-03-23 DE000CZ40LD5 0,13%
RFIJA|HBOS PLC|4.50|2030-03-18 XS0214965534 0,13%
RFIJA|EUROPCAR GROUPE |4.00|2026-04-30 XS1983375871 0,11%
RFIJA|ASR NEDERLAND NV|5.12|2045-09-29 XS1293505639 0,10%
RFIJA|AGEAS|3.25|2049-07-02 BE0002644251 0,09%
RFIJA|ORANO SA|3.38|2026-04-23 FR0013414919 0,09%
RFIJA|ORANGE SA|2.38|2025-04-15 FR0013413887 0,09%
RFIJA|AGENCE FRANCAISE|0.38|2024-04-30 FR0013220902 0,09%
RFIJA|COCA-COLA HBC FI|1.00|2027-05-14 XS1995781546 0,09%
RFIJA|BANKIA|0.88|2024-03-25 ES0313307201 0,09%
ACCIONES|REPSOL SA ES06735169E5 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

117,7M

patrimonio

2,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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