BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BESTINVER

118,0M

patrimonio

2,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

118.004.522€

Valor liquidativo

9,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,29% *
2017 4,98% *
2016 7,04%
2015 8,51%
2014 1,36%
2013 24,13%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -13,41% -3,56%
1 año -2,82% -2,82%
2 años 4,12% 8,41%
3 años 4,99% 15,74%
4 años 5,43% 23,59%
5 años 4,85% 26,71%
6 años 8,00% 58,76%
7 años 8,61% 78,33%
8 años 6,99% 71,75%
9 años 8,19% 103,13%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,9267€
10,2936€
10,0195€
10,2543€
10,2151€
9,9984€
10,0162€
9,5244€
9,1567€
8,9128€
8,9535€
8,8982€
8,5768€
8,9740€
9,2135€
8,2004€
8,0321€
8,4162€
8,3204€
8,0903€
7,8344€
7,1569€
7,0042€
6,5175€
6,2526€
5,9486€
6,1835€
5,7637€
5,5666€
6,5046€
6,3273€
6,2364€
5,7796€
5,4735€
5,5289€
5,2064€
4,8869€
4,2235€

Posiciones en cartera

El fondo BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI invierte en 93 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 33.052.564€ 27,99%
XS 28.591.667€ 24,22%
IT 8.656.424€ 7,34%
GB 6.469.343€ 5,48%
FR 5.866.957€ 4,97%
NL 4.417.617€ 3,74%
PT 3.837.349€ 3,25%
DE 2.820.824€ 2,39%
CH 2.802.497€ 2,38%
KR 1.105.846€ 0,94%
US 602.603€ 0,51%
ZA 431.936€ 0,37%
BE 132.834€ 0,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 28.898.869€
Liquidez 19.216.061€
Renta fija cotizada (> 1 año) 19.060.733€
Adquisición temporal de activos 18.600.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 18.298.391€
Inversiones (> 1 año) 9.919.773€
Inversiones (< 1 año) 3.607.012€
Renta fija no cotizada 403.683€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.39|2018-10-01

    ES00000121O6

    ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA

    PTGAL0AM0009

    ACCIONES|WOLTERS KLUWER CVA

    NL0000395903

    ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG

    CH0024638212

    ACCIONES|JERONIMO MARTINS SGPS SA

    PTJMT0AE0001

    ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE (GBP)

    GB0009252882

    ACCIONES|AIR LIQUIDE

    FR0000120073

    ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC

    GB00B03MLX29

    RFIJA|UNICREDITO ITALI|4.20|2018-12-31

    IT0004964224

    RFIJA|FCA BANK SPA IRE|0.46|2019-02-12

    XS1503012038

    RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.25|2022-01-18

    FR0013365491

    ACCIONES|ZENECA

    GB0009895292

    RFIJA|CAIXABANK|0.75|2023-04-18

    XS1752476538

    RFIJA|CAIXABANK,S.A.|2.38|2019-05-09

    ES0314970239

    ACCIONES|INTESA SANPAOLO

    IT0000072618

    RFIJA|BBVA-BBV|5.88|2050-12-24

    ES0813211002

    ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

    KR7005931001

    ACCIONES|EXOR N.V.

    NL0012059018

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES0173516115

    ACCIONES|FERROVIAL SA

    ES0118900010

    RFIJA|IBERCAJA |5.00|2025-07-28

    ES0244251007

    RFIJA|BAYER AG|3.00|2075-07-01

    DE000A11QR65

    PAGARE|EUSKALTEL SA|0.00|2019-01-31

    XS1888970537

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

    RFIJA|INDRA SISTEMAS S|3.00|2024-04-19

    XS1809245829

    RFIJA|NATWEST MARKETS |0.58|2021-09-27

    XS1884702207

    RFIJA|ING GROEP NV|0.53|2023-09-20

    XS1882544205

    RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.88|2025-10-15

    PTOTEKOE0011

    RFIJA|BANKIA|6.00|2022-07-18

    XS1645651909

    RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.00|2050-12-04

    XS1795406575

  • VENTAS

    ACCIONES|CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

    US20440T2015

    ACCIONES|Konecranes Inter

    FI0009005870

    ACCIONES|BEFESA MEDIO AMBIENTE S.A.

    LU1704650164

    ACCIONES|JUST EAT PLC

    GB00BKX5CN86

    RFIJA|BANK OF AMERICA|0.37|2024-04-25

    XS1811433983

    ACCIONES|LENTA LTD

    US52634T2006

    ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S

    DK0010268606

    ACCIONES|AP MOELLER MAERSK A/S

    DK0010244508

    ACCIONES|FLS Industries

    DK0010234467

    ACCIONES|BP PLC

    GB0007980591

    ACCIONES|LIONS GATE ENTERTAINMENT COR

    CA5359195008

    ACCIONES|HYPERMARCAS SA

    BRHYPEACNOR0

    ACCIONES|KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTE

    NL0000852580

    RFIJA|BBVA-BBV|0.75|2022-09-11

    XS1678372472

    ACCIONES|ZOOPLUS AG

    DE0005111702

    ACCIONES|ANDRITZ AG

    AT0000730007

    ACCIONES|GRUBHUB INC

    US4001101025

    ACCIONES|Ross Stores Inc

    US7782961038

    ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC

    GB0004544929

    ACCIONES|BARRICK GOLD CORP

    CA0679011084

    ACCIONES|SMITH AND NEPHEW PLC

    GB0009223206

    ACCIONES|NOVARTIS

    CH0012005267

    ACCIONES|ARJO AB - B SHARES

    SE0010468116

    ACCIONES|TIKKURILA OY

    FI4000008719

    ACCIONES|APERAM W/I

    LU0569974404

    ACCIONES|MELROSE INDUSTRIES PLC

    GB00BZ1G4322

    ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA

    IT0003497176

    ACCIONES|TGS Nopec Geo

    NO0003078800

    ACCIONES|HARLEY DAVIDSON INC

    US4128221086

    ACCIONES|SCORPIO TANKERS INC

    MHY7542C1066

    ACCIONES|RANDGOLD RESOURCES LTD

    US7523443098

    ACCIONES|KEMIRA OYJ

    FI0009004824

    ACCIONES|FRESNILLO

    GB00B2QPKJ12

    ACCIONES|EURONAV SA

    BE0003816338

    ACCIONES|SAF-HOLLAND SA

    LU0307018795

    ACCIONES|T. HASEGAWA CO. LTD.

    JP3768500005

    ACCIONES|COMPAÑIA DE LOCACAO DAS AMERICA

    BRLCAMACNOR3

    ACCIONES|VALMET OYJ

    FI4000074984

    ACCIONES|DHT HOLDINGS INC

    MHY2065G1219

    ACCIONES|GOLAR LNG

    BMG9456A1009

    ACCIONES|D Ieteren SA

    BE0974259880

    ACCIONES|YUNGTAY ENGINEERING CO

    TW0001507002

    ACCIONES|ALSO HOLDING

    CH0024590272

    ACCIONES|ITE GROUP PLC

    GB0002520509

    ACCIONES|NEST FIFTEEN COMUNICATIONS

    GB0030026057

    ACCIONES|Lenzing AG

    AT0000644505

    ACCIONES|GLOBEX UTILDADES

    BRVVARCDAM10

    ACCIONES|Esprinet

    IT0003850929

    ACCIONES|ITE GROUP PLC

    GB00BF50PS23

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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