BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BESTINVER

102,3M

patrimonio

2,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

102.329.733€

Valor liquidativo

9,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,29% *
2017 4,98% *
2016 7,04%
2015 8,51%
2014 1,36%
2013 24,13%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -12,21% -3,20%
1 año -6,29% -6,29%
2 años 0,45% 0,89%
3 años 2,59% 7,99%
4 años 4,04% 17,18%
5 años 3,50% 18,78%
6 años 6,68% 47,44%
7 años 7,57% 66,72%
8 años 5,55% 54,09%
9 años 7,04% 84,57%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,6095€
9,9267€
10,2936€
10,0195€
10,2543€
10,2151€
9,9984€
10,0162€
9,5244€
9,1567€
8,9128€
8,9535€
8,8982€
8,5768€
8,9740€
9,2135€
8,2004€
8,0321€
8,4162€
8,3204€
8,0903€
7,8344€
7,1569€
7,0042€
6,5175€
6,2526€
5,9486€
6,1835€
5,7637€
5,5666€
6,5046€
6,3273€
6,2364€
5,7796€
5,4735€
5,5289€
5,2064€
4,8869€
4,2235€

Posiciones en cartera

El fondo BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI invierte en 132 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 34.850.778€ 34,03%
ES 14.171.084€ 13,82%
IT 8.555.403€ 8,36%
GB 6.739.111€ 6,60%
PT 5.429.983€ 5,30%
FR 4.733.261€ 4,63%
DE 4.732.847€ 4,63%
NL 3.230.603€ 3,16%
CH 3.153.819€ 3,09%
US 1.718.089€ 1,68%
KR 662.422€ 0,65%
BE 205.362€ 0,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 29.964.400€
Renta variable 24.173.924€
Renta fija cotizada (< 1 año) 16.508.926€
Liquidez 14.146.971€
Inversiones (> 1 año) 10.624.503€
Inversiones (< 1 año) 3.630.948€
Renta fija no cotizada 3.280.061€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.12|2028-10-17

    PTOTEVOE0018

    RFIJA|COMMERZBANK AG|4.00|2020-09-16

    DE000CZ302M3

    RFIJA|UBS AG|4.75|2026-02-12

    CH0236733827

    ACCIONES|DOLLAR GENERAL CORP

    US2566771059

    RFIJA|JUNTA GALICIA|4.81|2020-03-26

    ES0001352303

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2019-01-15

    ES05051130L0

    RFIJA|BANK OF IRELAND|10.00|2020-02-12

    XS0487711573

    RFIJA|VOLKSWAGEN FINAN|0.25|2020-10-16

    XS1893632221

    RFIJA|JPMORGAN CHASE |3.88|2020-09-23

    XS0543758246

    RFIJA|ORIGIN ENERGY FI|2.50|2020-10-23

    XS0920705737

    RFIJA|NIB CAPITAL BANK|2.25|2019-09-24

    XS1385996126

    RFIJA|NIBC BANK NV|0.18|2020-07-30

    XS1860797288

    RFIJA|BANCA MARCH SA|0.10|2021-11-02

    ES0313040034

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-07-12

    IT0005338568

    RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.12|2020-11-27

    XS0997484430

    RFIJA|GALP ENERGIA SGP|4.12|2019-01-25

    PTGALIOE0009

    PAGARE|SACYR SA|0.00|2019-01-25

    XS1900183267

    RFIJA|BBVA-BBV|0.70|2020-01-28

    ES0214973051

    RFIJA|SACYR SA|4.00|2019-05-08

    XS1063399700

    RFIJA|FCE BANK PLC|1.53|2020-11-09

    XS1317725726

    PAGARE|CONSTRUCCIONES |0.00|2019-01-16

    XS1911641998

    RFIJA|GE CAPITAL EUROP|2.25|2020-07-20

    XS0954025267

    RFIJA|AT AND T INC|0.53|2023-09-05

    XS1907118464

    RFIJA|CREDIT SUISSE AG|5.75|2025-09-18

    XS0972523947

    ACCIONES|REED ELSEVIER PLC

    GB00B2B0DG97

    RFIJA|ALLIED IRISH BAN|4.12|2025-11-26

    XS1325125158

    RFIJA|ASSICURAZIONI GE|8.50|2019-03-06

    XS0416148202

    RFIJA|BANCA POP. DI VI|0.50|2020-02-03

    IT0005238859

    RFIJA|GRUPO ANTOLIN IR|3.25|2024-04-30

    XS1598243142

    ACCIONES|SAP AG

    DE0007164600

    RFIJA|INTESA SANPAOLO|7.00|2021-01-19

    XS1346815787

    RFIJA|ALPEK SA DE CV|4.50|2022-11-20

    USP01703AA82

    ACCIONES|DIAGEO PLC

    GB0002374006

    RFIJA|ACS ACTIVIDADES |2.88|2020-04-01

    XS1207309086

    RFIJA|MERCEDES BENZ JA|0.10|2020-11-20

    DE000A19N7R2

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2022-01-12

    FR0013230737

    RFIJA|ABANCA CORP BANC|7.50|2023-10-02

    ES0865936001

    RFIJA|ENEL SPA|2.50|2078-11-24

    XS1713463716

    RFIJA|CNP ASSURANCES|6.88|2041-09-30

    FR0011033851

    RFIJA|CPI PROPERTY GRO|1.45|2022-04-14

    XS1894558102

    RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|2.50|2050-03-20

    XS1206540806

    RFIJA|AXA|3.94|2024-11-07

    XS1134541306

    RFIJA|CAIXABANK|2.75|2028-07-14

    XS1645495349

    PAGARE|EUSKALTEL SA|0.00|2019-02-28

    XS1917991272

    RFIJA|ORSTED A/S |6.25|2023-06-26

    XS0943370543

    RFIJA|NN GROUP NV|4.62|2044-04-08

    XS1054522922

    RFIJA|EDP FINANCE BV|1.88|2025-10-13

    XS1893621026

    RFIJA|ASSICURAZIONI GE|7.75|2042-12-12

    XS0863907522

    RFIJA|EL CORTE INGLES|3.00|2024-03-15

    XS1886543476

    RFIJA|ROYAL BANK OF SC|5.12|2027-09-30

    US780097AU54

    RFIJA|ALLIANZ SE|4.75|2023-10-24

    DE000A1YCQ29

    RFIJA|NATIONWIDE BLDG |6.75|2020-07-22

    XS0527239221

    RFIJA|SOCIETA INIZ AUT|3.38|2024-02-13

    XS1032529205

    RFIJA|COOPERATIEVE RAB|6.62|2021-06-29

    XS1400626690

    RFIJA|BANKINTER S.A|1.75|2019-06-10

    ES03136793B0

    RFIJA|CAIXA GERAL DE D|5.75|2028-06-28

    PTCGDKOM0037

    RFIJA|BELFIUS BANK SA/|3.12|2026-05-11

    BE0002251206

    RFIJA|ELECTRICITE DE F|4.00|2024-10-04

    FR0013367612

    RFIJA|AVIVA PLC|6.12|2043-07-05

    XS0951553592

    RFIJA|ALLERGAN FUNDING|1.50|2023-11-15

    XS1909193150

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.45|2024-11-15

    IT0005282527

    RFIJA|NATIONWIDE BLDG |2.00|2029-07-25

    XS1651453729

    RFIJA|COMMERZBANK AG|4.00|2026-03-23

    DE000CZ40LD5

    RFIJA|HBOS PLC|4.50|2030-03-18

    XS0214965534

    RFIJA|VODAFONE GROUP P|3.10|2079-01-03

    XS1888179477

    RFIJA|MAPFRE|4.38|2047-03-31

    ES0224244089

    RFIJA|ASR NEDERLAND NV|5.12|2045-09-29

    XS1293505639

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.39|2018-10-01

    ES00000121O6

    RFIJA|FADE FONDO DE |0.85|2019-09-17

    ES0378641205

    RFIJA|TELEFONICA EMISI|2.74|2019-05-29

    XS0934042549

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.50|2021-10-04

    XS1690133811

    RFIJA|UNICREDITO ITALI|4.20|2018-12-31

    IT0004964224

    RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|2.88|2019-04-06

    ES0000101586

    RFIJA|CREDIT SUISSE AG|1.38|2022-01-31

    XS1115479559

    RFIJA|BANQUE FEDERAL D|0.25|2019-06-14

    XS1379128215

    RFIJA|BP CAPITAL MARKE|2.18|2021-09-28

    XS1040506112

    RFIJA|BBVA-BBV|1.00|2021-01-20

    XS1346315200

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2019-04-03

    XS1385935769

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01

    IT0005030504

    RFIJA|GROUPE BPCE|1.12|2023-01-18

    FR0013231743

    RFIJA|BANK OF AMERICA|0.48|2022-02-07

    XS1560862580

    RFIJA|AT AND T INC|0.53|2023-09-05

    XS1778824885

    ACCIONES|JD.COM INC

    US47215P1066

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.75|2019-05-10

    XS1362373570

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.15|2020-07-30

    ES00000127H7

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.13|2020-07-08

    FR0013241379

    RFIJA|SOCIETE GENERALE|1.00|2022-04-01

    XS1538867760

    ACCIONES|Lambert dur Chan

    FR0013204336

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.95|2023-03-01

    IT0005325946

    ACCIONES|Nasionale Persbk

    ZAE000015889

    ACCIONES|HAPAG-LLOYD

    DE000HLAG475

    ACCIONES|Metallwaren Hldg

    CH0039821084

    ACCIONES|HYUNDAI MOTOR CO

    KR7005382007

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

    ACCIONES|DELIVERY HERO AG

    DE000A2E4K43

    ACCIONES|Roularta

    BE0003741551

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,45%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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