BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BESTINVER

117,7M

patrimonio

2,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

117.700.855€

Valor liquidativo

10,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,26% *
2018 -2,29% *
2017 4,98% *
2016 7,04%
2015 8,51%
2014 1,36%
2013 24,13%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 20,51% 4,81%
1 año -2,15% -2,15%
2 años 0,37% 0,74%
3 años 4,16% 13,01%
4 años 2,93% 12,24%
5 años 3,66% 19,68%
6 años 5,86% 40,73%
7 años 7,81% 69,32%
8 años 5,61% 54,85%
9 años 7,01% 84,02%
10 años 9,07% 138,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0721€
9,9228€
9,6095€
9,9267€
10,2936€
10,0195€
10,2543€
10,2151€
9,9984€
10,0162€
9,5244€
9,1567€
8,9128€
8,9535€
8,8982€
8,5768€
8,9740€
9,2135€
8,2004€
8,0321€
8,4162€
8,3204€
8,0903€
7,8344€
7,1569€
7,0042€
6,5175€
6,2526€
5,9486€
6,1835€
5,7637€
5,5666€
6,5046€
6,3273€
6,2364€
5,7796€
5,4735€
5,5289€
5,2064€
4,8869€

Posiciones en cartera

El fondo BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI invierte en 157 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 36.966.880€ 31,39%
ES 17.858.333€ 15,14%
IT 10.917.483€ 9,27%
GB 7.625.637€ 6,48%
DE 6.861.123€ 5,83%
FR 5.567.541€ 4,74%
PT 4.460.787€ 3,79%
CH 3.456.891€ 2,94%
GR 1.597.092€ 1,36%
US 1.558.709€ 1,32%
SE 1.323.936€ 1,12%
NL 1.124.831€ 0,96%
KR 772.015€ 0,66%
BE 752.204€ 0,64%
AT 379.766€ 0,32%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 33.611.971€
Renta variable 26.194.429€
Renta fija cotizada (< 1 año) 19.708.343€
Liquidez 16.477.627€
Inversiones (< 1 año) 9.928.393€
Inversiones (> 1 año) 8.407.497€
Renta fija no cotizada 3.372.595€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|4.60|2025-01-07

    ES0000106445

    RFIJA|REPUBLICA DE CHI|3.88|2022-05-06

    XS1227247191

    RFIJA|PARPUBLICA PAR|3.57|2020-09-22

    XS0230315748

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-06-12

    IT0005374266

    RFIJA|PITCH1|5.12|2022-07-20

    ES0334699008

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2019-09-17

    ES05051131G8

    RFIJA|GREECE, REPUBLIC|0.00|2019-11-01

    GR0002189554

    RFIJA|GREECE, REPUBLIC|0.00|2019-10-04

    GR0002188549

    RFIJA|MEDIOBANCA SPA|4.50|2020-05-14

    IT0004608797

    RFIJA|NATWEST MARKETS |0.40|2021-06-18

    XS2013531228

    PAGARE|EUSKALTEL SA|0.00|2019-10-31

    XS2022041631

    RFIJA|ING BANK NV|0.09|2022-04-08

    XS1976946027

    RFIJA|NOKIA OYJ|2.00|2024-03-15

    XS1577731604

    PAGARE|EUSKALTEL SA|0.00|2019-09-30

    XS2008176138

    RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.70|2020-03-30

    ES0000102139

    RFIJA|MEXICO GOVERNMEN|1.62|2026-04-08

    XS1974394675

    RFIJA|REDEXIS GAS FINA|2.75|2021-04-08

    XS1050547931

    RFIJA|GROUPE BPCE|0.62|2024-09-26

    FR0013429073

    RFIJA|MONTE DEI PASCHI|0.75|2020-03-15

    IT0005246423

    PAGARE|IM FORTIA 1, FO|0.00|2019-07-10

    ES0505087389

    PAGARE|IM FORTIA 1, FO|0.00|2019-08-12

    ES0505087397

    RFIJA|CPI PROPERTY GRO|4.38|2023-11-09

    XS1819537132

    RFIJA|ALLERGAN FUNDING|0.04|2020-11-15

    XS1909193077

    ACCIONES|EPIROC AB-A

    SE0011166933

    RFIJA|BECTON DICKINSON|0.17|2021-06-04

    XS2002532484

    RFIJA|ALLIANZ FINANCE |5.75|2041-07-08

    DE000A1GNAH1

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |4.25|2025-01-13

    FR0012444750

    ACCIONES|CARL ZEISS MEDITEC AG

    DE0005313704

    RFIJA|CEPSA, S.A.|1.00|2025-02-16

    XS1996435688

    RFIJA|BANK OF AMERICA|0.49|2022-02-07

    XS1560862580

    PAGARE|PA.GRUPO TRADEB|0.00|2019-09-11

    ES0505401051

    RFIJA|VOESTALPINE AG|1.75|2026-04-10

    AT0000A27LQ1

    RFIJA|EXPORT-IMPORT BK|1.88|2049-02-19

    XS1953056253

    RFIJA|RENAULT|1.25|2025-06-24

    FR0013428414

    RFIJA|BANCO SANTANDER|1.00|2050-12-15

    ES0213900220

    RFIJA|NATWEST MARKETS |1.00|2024-05-28

    XS2002491517

    RFIJA|AROUNDTOWN S.A.|4.75|2024-06-25

    XS2017788592

    RFIJA|NIB CAPITAL BANK|2.00|2024-04-09

    XS1978668298

    RFIJA|UNICREDITO ITALI|7.50|2026-06-03

    XS1963834251

    RFIJA|CAIXABANK,S.A.|1.38|2024-04-10

    ES0305045009

    RFIJA|ERSTE GROUP BANK|0.38|2024-04-16

    XS1982725159

    RFIJA|CPI PROPERTY GRO|4.88|2025-10-16

    XS1982704824

    RFIJA|BANCA IMI SPA|2.30|2019-11-04

    IT0004961360

    RFIJA|INTERNATIONAL GA|3.50|2026-06-15

    XS2009038113

    RFIJA|EUROPCAR GROUPE |4.00|2026-04-30

    XS1983375871

    RFIJA|AGENCE FRANCAISE|0.38|2024-04-30

    FR0013220902

    RFIJA|ORANO SA|3.38|2026-04-23

    FR0013414919

    RFIJA|AGEAS|3.25|2049-07-02

    BE0002644251

    RFIJA|ORANGE SA|2.38|2025-04-15

    FR0013413887

    RFIJA|COCA-COLA HBC FI|1.00|2027-05-14

    XS1995781546

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169E5

  • VENTAS

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-06-14

    IT0005335879

    ACCIONES|TAKEAWAY.COM HOLDING BV EUR

    NL0012015705

    RFIJA|UNICREDITO ITALI|1.00|2023-01-18

    XS1754213947

    RFIJA|CAIXABANK,S.A.|2.38|2019-05-09

    ES0314970239

    RFIJA|VODAFONE GROUP P|1.00|2020-09-11

    XS1109802303

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2022-01-12

    FR0013230737

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2019-05-28

    ES05051131A1

    RFIJA|GREECE, REPUBLIC|0.00|2019-05-10

    GR0000190935

    RFIJA|SACYR SA|4.00|2019-05-08

    XS1063399700

    RFIJA|AT AND T INC|0.54|2023-09-05

    XS1907118464

    RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.12|2028-10-17

    PTOTEVOE0018

    RFIJA|EUROFINS SCIENTI|3.38|2023-01-30

    XS1268496640

    RFIJA|CPI PROPERTY GRO|1.45|2022-04-14

    XS1894558102

    RFIJA|REPUBLICA DE CHI|2.38|2028-09-25

    XS1883942648

    RFIJA|COOPERATIEVE RAB|6.62|2021-06-29

    XS1400626690

    PAGARE|EUSKALTEL SA|0.00|2019-05-31

    XS1959329308

    RFIJA|BANKIA|6.00|2022-07-18

    XS1645651909

    PAGARE|PA.GRUPO TRADEB|0.00|2019-05-15

    ES0505401010

    RFIJA|ABANCA CORP BANC|7.50|2023-10-02

    ES0865936001

    RFIJA|ENEL SPA|2.50|2078-11-24

    XS1713463716

    RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|2.50|2050-03-20

    XS1206540806

    RFIJA|ORSTED A/S |6.25|2023-06-26

    XS0943370543

    RFIJA|HELLENIC REPUBLI|3.38|2025-02-15

    GR0118017657

    PAGARE|EUSKALTEL SA|0.00|2019-06-28

    XS1974708445

    RFIJA|BANKINTER S.A|1.75|2019-06-10

    ES03136793B0

    RFIJA|ELECTRICITE DE F|4.00|2024-10-04

    FR0013367612

    RFIJA|MERLIN PROPERTIE|2.23|2023-04-25

    XS1398336351

    RFIJA|AGENCE FRANCAISE|0.38|2024-04-30

    FR0013403391

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,06%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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