BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114142039
| Patrimonio | 145.586.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.757 |
| Patrimonio por partícipe | 25.288,52€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,908|2018-01-31 | ES0000011926 | 35,32% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,746|2018-01-31 | ES00000123V7 | 21,03% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17 | ES0378641031 | 11,90% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 9,70% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,875|2017-12-17 | ES0378641114 | 3,40% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,390|2016-10-03 | ES00000124S1 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
145,6M
patrimonio
5,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo