BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114142039

Patrimonio 145.586.000€
Partícipes 5.757
Patrimonio por partícipe 25.288,52€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,746|2018-01-31 ES00000123V7 42,05%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,908|2018-01-31 ES0000011926 27,69%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17 ES0378641031 11,32%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 XS0872702112 6,87%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,050|2016-04-01 ES00000121A5 1,73%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

145,6M

patrimonio

5,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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