BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114142039

Patrimonio 145.586.000€
Partícipes 5.757
Patrimonio por partícipe 25.288,52€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,908|2018-01-31 ES0000011926 35,71%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,746|2018-01-31 ES00000123V7 28,31%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17 ES0378641031 12,08%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 XS0872702112 9,79%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,875|2017-12-17 ES0378641114 3,43%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

145,6M

patrimonio

5,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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