BBVA MI OBJETIVO 2026, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118858002
| Patrimonio | 181.224.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.903 |
| Patrimonio por partícipe | 14.045,11€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,010|2020-04-14 | IT0005367872 | 20,00% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 18,09% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,345|2020-05-08 | ES0L02005087 | 8,13% |
| ETF|ISHARES J.P. MORGAN | IE00B2NPKV68 | 6,00% |
| ETF|AMUNDI FLOATING RATE | LU1681041114 | 5,59% |
| FONDO|DWS FLOATING RATE NO | LU1534073041 | 5,48% |
| ETF|LYXOR BARCLAYS FLOAT | LU1829218319 | 5,14% |
| ETF|XTRACKERS MSCI EMERG | IE00BTJRMP35 | 4,32% |
| ETF|LYXOR EUROMTS ALL-MA | LU1650490474 | 4,14% |
| ETF|ISHARES EUR ULTRASHO | IE00BCRY6557 | 4,07% |
| REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01 | ES00000126G1 | 3,67% |
| FONDO|BETAMINER I | LU1650062323 | 2,56% |
| FONDO|BBVA CREDITO EUROPA, | ES0117091035 | 2,52% |
| ETF|ISHARES USD HIGH YIE | IE00BYXYYL56 | 1,99% |
| REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01 | ES0000011959 | 1,51% |
| FONDO|SEB FUND 1 - SEB ASS | LU1312078915 | 0,70% |
| FONDO|MERIAN GLOBAL INVEST | IE00BLP5S791 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
181,2M
patrimonio
12,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo