BBVA MI OBJETIVO 2026, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
181,2M
patrimonio
12,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,48% * |
| 2018 | -1,52% * |
| 2017 | 1,41% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 12,95% | 3,12% |
| 1 año | 0,54% | 0,54% |
| 2 años | 0,60% | 1,21% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,1959€ | |
| 10,1331€ | |
| 9,8877€ | |
| 10,1756€ | |
| 10,1409€ | |
| 10,0740€ | |
| 10,2300€ | |
| 10,1432€ | |
| 10,0737€ | |
| 10,1098€ | |
| 9,9336€ | |
| 9,9570€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA MI OBJETIVO 2026, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
20,00%36.238.000€, IT0005367872
-
18,09%32.777.000€, ES00000126W8
-
8,13%14.730.000€, ES0L02005087
-
6,00%10.871.000€, IE00B2NPKV68
-
5,59%10.123.000€, LU1681041114
-
5,48%9.924.000€, LU1534073041
-
5,14%9.322.000€, LU1829218319
-
4,32%7.833.000€, IE00BTJRMP35
-
4,14%7.507.000€, LU1650490474
-
4,07%7.373.000€, IE00BCRY6557
-
3,67%6.650.000€, ES00000126G1
-
2,56%4.634.000€, LU1650062323
-
2,52%4.562.000€, ES0117091035
-
1,99%3.608.000€, IE00BYXYYL56
-
1,51%2.731.000€, ES0000011959
-
0,70%1.271.000€, LU1312078915
-
0,67%1.212.000€, IE00BLP5S791
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 61.450.000€ | 33,92% |
| LU | 42.781.000€ | 23,61% |
| IT | 36.238.000€ | 20,00% |
| IE | 30.897.000€ | 17,05% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 83.745.000€ |
| Participaciones en IIC | 78.240.000€ |
| Liquidez | 9.858.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 9.381.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,010|2020-04-14
IT0005367872
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,345|2020-05-08
ES0L02005087
ETF|XTRACKERS MSCI EMERG
IE00BTJRMP35
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES00000126G1
ETF|ISHARES USD HIGH YIE
IE00BYXYYL56
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES0000011959
-
VENTAS
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,332|2019-05-14
IT0005332413
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000126O5
ETF|ISHARES MSCI EM UCIT
IE00B0M63177
ETF|ISHARES USD HIGH YIE
IE00B4PY7Y77
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,32% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,04% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).