BBVA MI OBJETIVO 2026, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

181,2M

patrimonio

12,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

181.224.000€

Valor liquidativo

10,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,48% *
2018 -1,52% *
2017 1,41% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,95% 3,12%
1 año 0,54% 0,54%
2 años 0,60% 1,21%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,1959€
10,1331€
9,8877€
10,1756€
10,1409€
10,0740€
10,2300€
10,1432€
10,0737€
10,1098€
9,9336€
9,9570€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA MI OBJETIVO 2026, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 61.450.000€ 33,92%
LU 42.781.000€ 23,61%
IT 36.238.000€ 20,00%
IE 30.897.000€ 17,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 83.745.000€
Participaciones en IIC 78.240.000€
Liquidez 9.858.000€
Adquisición temporal de activos 9.381.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,010|2020-04-14

    IT0005367872

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,345|2020-05-08

    ES0L02005087

    ETF|XTRACKERS MSCI EMERG

    IE00BTJRMP35

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000126G1

    ETF|ISHARES USD HIGH YIE

    IE00BYXYYL56

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES0000011959

  • VENTAS

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,332|2019-05-14

    IT0005332413

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000126O5

    ETF|ISHARES MSCI EM UCIT

    IE00B0M63177

    ETF|ISHARES USD HIGH YIE

    IE00B4PY7Y77

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,32%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,04%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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