BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
35,6M
patrimonio
132
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,91% * |
| 2018 | -2,02% * |
| 2017 | 1,99% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 26,20% | 6,04% |
| 1 año | 1,13% | 1,13% |
| 2 años | 1,22% | 2,45% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,4327€ | |
| 10,3218€ | |
| 9,8384€ | |
| 10,3869€ | |
| 10,3160€ | |
| 10,1086€ | |
| 10,3171€ | |
| 10,2432€ | |
| 10,1837€ | |
| 10,2413€ | |
| 10,0417€ | |
| 9,9296€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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6,03%2.145.000€, LU0147388861
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5,16%1.837.000€, FR0010830844
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4,16%1.479.000€, LU0113258742
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4,14%1.474.000€, LU0438336777
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4,07%1.449.000€, IE00B80G9288
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4,05%1.440.000€, LU1881796145
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3,64%1.295.000€, LU0256883504
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3,60%1.282.000€, LU0219424305
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3,60%1.280.000€, LU1848768336
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3,59%1.276.000€, LU1814672074
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3,41%1.212.000€, IE00BLP5S791
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3,15%1.120.000€, LU0111549050
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2,66%946.000€, LU1910290466
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2,56%911.000€, LU1883855915
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2,55%906.000€, LU0248060658
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2,50%890.000€, LU0966752916
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2,48%883.000€, LU1243244081
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2,48%882.000€, LU0683601610
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2,47%878.000€, LU1055715772
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2,01%716.000€, LU0227127643
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1,97%700.000€, LU0107852435
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1,91%680.000€, LU0106253437
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1,60%569.000€, IE00BZBYWS72
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1,36%485.000€, LU0821169231
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1,12%399.000€, XS1195284705
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1,02%362.000€, LU0099405374
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1,01%358.000€, LU0151333506
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0,99%351.000€, LU0607514808
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0,76%270.000€, IT0004176001
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0,68%243.000€, GB00B03MLX29
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0,68%242.000€, DE000BAY0017
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0,67%237.000€, BE0974293251
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0,67%237.000€, FR0000034639
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0,65%231.000€, GB0002634946
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0,64%229.000€, GB00BZ4BQC70
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0,63%223.000€, PTZON0AM0006
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0,60%213.000€, NO0003078800
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0,55%196.000€, GB00B24CGK77
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0,53%189.000€, XS1603892065
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0,53%188.000€, DK0010244508
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0,51%183.000€, FR0013176526
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0,47%168.000€, IE0000669501
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0,46%164.000€, ES0118900010
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0,44%156.000€, GB0007099541
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0,43%154.000€, IT0005239360
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0,33%117.000€, FI0009000681
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0,29%103.000€, XS1334225361
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 22.739.000€ | 63,93% |
| IE | 3.398.000€ | 9,55% |
| FR | 2.257.000€ | 6,34% |
| GB | 1.055.000€ | 2,96% |
| XS | 691.000€ | 1,94% |
| IT | 424.000€ | 1,19% |
| DE | 242.000€ | 0,68% |
| BE | 237.000€ | 0,67% |
| PT | 223.000€ | 0,63% |
| NO | 213.000€ | 0,60% |
| DK | 188.000€ | 0,53% |
| ES | 164.000€ | 0,46% |
| FI | 117.000€ | 0,33% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 27.806.000€ |
| Liquidez | 3.644.000€ |
| Renta variable | 3.451.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 399.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 292.000€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F
LU1881796145
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR
LU1814672074
FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE
LU1883855915
FONDO|JPMORGAN FUNDS - US
LU0248060658
FONDO|INVESCO JAPANESE EQU
LU0607514808
ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC
GB0002634946
ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA
NO0003078800
-
VENTAS
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F
LU1670724373
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR
LU0248049412
LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,464|2019-07-05
US912796RW15
FONDO|AMUNDI FUNDS II - PI
LU1436216003
FONDO|JPMORGAN FUNDS - US
LU0129463179
FONDO|MORGAN STANLEY INVES
LU0360481153
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA
LU1336109951
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).