BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

61,7M

patrimonio

2,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

61.669.000€

Valor liquidativo

1439,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,17% *
2018 -0,22% *
2017 -0,28% *
2016 -0,24%
2015 -0,23%
2014 -0,02%
2013 0,80%
2012 2,23%
2011 1,71%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,08% -0,27%
1 año -0,60% -0,60%
2 años -0,64% -1,27%
3 años -0,55% -1,65%
4 años -0,46% -1,83%
5 años -0,44% -2,17%
6 años -0,30% -1,78%
7 años 0,05% 0,34%
8 años 0,22% 1,76%
9 años 0,30% 2,70%
10 años 0,20% 2,01%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1439,9287€
1441,4817€
1443,8681€
1446,1526€
1448,6920€
1451,4476€
1454,6167€
1456,1332€
1458,4190€
1460,3474€
1462,4870€
1463,5615€
1464,0930€
1464,7986€
1465,9811€
1466,0918€
1466,7649€
1469,0452€
1469,2910€
1470,4842€
1471,7969€
1470,7797€
1469,5998€
1469,2958€
1466,0623€
1465,4273€
1457,9417€
1446,3019€
1435,0584€
1438,5685€
1426,1100€
1417,7968€
1415,0503€
1412,3972€
1402,1017€
1406,8751€
1402,0663€
1409,3619€
1410,0290€
1411,3483€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 52.521.000€ 85,16%
XS 5.165.000€ 8,38%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 41.267.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 16.419.000€
Liquidez 3.983.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PAGARÉS|SANTANDER CONSUMER F|-0,170|2020-06-18

    ES0513495SX6

    EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,031|2020-06-17

    ES0378641304

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,324|2020-05-08

    ES0L02005087

    PAPEL|CAIXABANK SA|-0,213|2020-02-28

    XS2007382927

    PAPEL|CAIXABANK SA|-0,243|2020-03-17

    XS2015296200

  • VENTAS

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,393|2019-08-16

    ES0L01908166

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,360|2019-09-13

    ES0L01909131

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,390|2019-06-14

    ES0L01906145

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,366|2019-07-12

    ES0L01907127

    EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|4,375|2019-05-20

    XS0428962921

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (20).

Categoría: Constituido Bajo Convenio de Instituciones (5).

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