BBVA BONOS PLAZO II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113819009
| Patrimonio | 23.013.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.077 |
| Patrimonio por partícipe | 21.367,69€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,954|2018-10-31 | ES00000124J0 | 46,42% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12 | XS1394094004 | 22,71% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17 | ES0378641031 | 18,75% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,081|2018-09-05 | ES0513495RT6 | 9,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS PLAZO II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
23,0M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo