BBVA BONOS PLAZO II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
23,0M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,22% * |
| 2017 | -0,27% * |
| 2016 | 0,79% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,51% | -0,13% |
| 1 año | -0,71% | -0,71% |
| 2 años | -0,60% | -1,19% |
| 3 años | 0,03% | 0,09% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,1041€ | |
| 13,1209€ | |
| 13,1525€ | |
| 13,1820€ | |
| 13,1974€ | |
| 13,2225€ | |
| 13,2311€ | |
| 13,2584€ | |
| 13,2620€ | |
| 13,2280€ | |
| 13,2281€ | |
| 13,1539€ | |
| 13,0927€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS PLAZO II, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
47,82%11.004.000€, ES00000124J0
-
42,42%9.762.000€, ES0L01905105
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 20.766.000€ | 90,24% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 11.004.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 9.762.000€ |
| Liquidez | 2.247.000€ |
Novedades
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30-09-2018
-
COMPRAS
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES0L01905105
-
VENTAS
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12
XS1394094004
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17
ES0378641031
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,081|2018-09-05
ES0513495RT6
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,68% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,58% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).