BBVA BONOS PLAZO II, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113819009

Patrimonio 23.013.000€
Partícipes 1.077
Patrimonio por partícipe 21.367,69€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,954|2018-10-31 ES00000124J0 55,69%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12 XS1394094004 16,92%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17 ES0378641031 13,94%
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,081|2018-09-05 ES0513495RT6 9,53%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS PLAZO II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

23,0M

patrimonio

1,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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