BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113994034

Patrimonio 21.483.000€
Partícipes 122
Patrimonio por partícipe 176.090,16€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|05,550|2014-11-26 ES0000106429 40,13%
BONO|DIPUTACION FORAL SE|11,300|2014-12-20 ES0201570001 19,79%
BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,125|2015-06-30 ES0000106478 19,74%
BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,150|2019-10-28 ES0000106437 14,35%
BONO|DIPUTACION FORAL SE|05,450|2013-06-08 ES0201570027 2,60%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,429|2012-10-01 ES00000123P9 1,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

21,5M

patrimonio

122

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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