BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113994034
| Patrimonio | 21.483.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 176.090,16€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|05,550|2014-11-26 | ES0000106429 | 40,13% |
| BONO|DIPUTACION FORAL SE|11,300|2014-12-20 | ES0201570001 | 19,79% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,125|2015-06-30 | ES0000106478 | 19,74% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 14,35% |
| BONO|DIPUTACION FORAL SE|05,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 2,60% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,429|2012-10-01 | ES00000123P9 | 1,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
21,5M
patrimonio
122
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo