BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

23,8M

patrimonio

115

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

23.844.000€

Valor liquidativo

18,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,98% *
2017 0,60% *
2016 2,81%
2015 1,14%
2014 7,18%
2011 3,54%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,93% 0,72%
1 año 0,68% 0,68%
2 años 0,83% 1,66%
3 años 1,48% 4,51%
4 años 1,40% 5,70%
5 años 2,53% 13,29%
6 años 4,13% 27,50%
7 años 3,52% 27,44%
8 años 3,52% 31,95%
9 años 2,68% 26,93%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
18,3018€
18,1706€
18,2521€
18,3559€
18,1774€
18,1539€
18,1117€
17,9749€
18,0031€
18,2274€
18,0195€
17,8085€
17,5115€
17,3571€
17,0713€
17,5084€
17,3141€
17,2125€
16,9484€
16,6733€
16,1549€
15,7798€
15,3563€
15,4620€
14,3538€
13,9786€
14,4698€
14,3608€
14,3364€
13,9082€
13,7197€
13,8701€
14,0561€
14,2034€
14,6538€
14,4192€
14,2762€
14,0652€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 23.561.000€ 98,82%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 23.279.000€
Liquidez 283.000€
Adquisición temporal de activos 282.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|2,500|2038-02-28

    ES0000106601

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000122U1

  • VENTAS

    BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|4,150|2019-10-28

    ES0000106437

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×