BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113994034

Patrimonio 21.483.000€
Partícipes 122
Patrimonio por partícipe 176.090,16€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BN.GOBIERNO VASCO 5,55% 1114UR ES0000106429 39,41%
BN.DEUDA EUSKADI 4.125 300615 ES0000106478 17,95%
BN.DIPUT.FORAL VIZCAYA 11,30% ES0201570001 17,84%
BN.DEUDA EUSKADI 4.15 281019 ES0000106437 13,02%
BN.DIPUT.FORAL VIZCAYA 0698-06 ES0201570027 4,49%
BN.DIPUTACION ALAVA 5,125% 101 ES0201450014 3,88%
LETRAS DEL TESORO VTO. 161211 ES0L01112165 3,47%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

21,5M

patrimonio

122

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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