BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115157036
| Patrimonio | 45.323.649€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.705 |
| Patrimonio por partícipe | 4.233,88€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 22,08% |
| REPO|TESORO PUBLICO|2,50|2011-07-01 | ES0L01205183 | 21,71% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 10,93% |
| BONO|I.C.O.|3,28|2014-03-25 | XS0609191860 | 10,70% |
| BONO|AMERICAN INTL GROUP|4,00|2011-09-20 | XS0268250247 | 7,16% |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,29|2012-03-16 | 5,49% | |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|5,00|2011-09-08 | XS0385755110 | 3,78% |
| BONO|BMW|1,96|2011-07-25 | XS0480306454 | 3,59% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,22|2011-09-23 | ES0L01109237 | 3,55% |
| DEPOSITOS|AHORRO|3,29|2012-06-06 | 1,80% | |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2011-12-14 | 1,80% | |
| PAGARE|BKT|1,37|2011-07-29 | ES0513679QE9 | 1,78% |
| PAGARE|BKT|2,71|2012-01-27 | ES0513679QS9 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,3M
patrimonio
10,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo