BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115157036
| Patrimonio | 45.323.649€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.705 |
| Patrimonio por partícipe | 4.233,88€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2010-01-04 | ES00000121H0 | 14,20% |
| DEPOSITOS|BKT|0,72|2010-02-25 | 9,36% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2010-01-29 | ES0000012916 | 9,36% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,21|2010-01-25 | ES0581380JD8 | 6,21% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL|1,96|2010-03-10 | ES05309912R8 | 6,14% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|1,27|2010-01-08 | ES0513495BK9 | 5,58% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2010-02-01 | XS0366354875 | 4,97% |
| ACTIVOS|BANKINTER SF|0,30|2010-01-04 | ES0513924078 | 3,74% |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2010-02-02 | ES0313377014 | 3,27% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2010-01-18 | ES0313790000 | 3,23% |
| BONO|BCP|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 3,19% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2010-02-22 | ES0313770077 | 3,18% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|1,67|2010-03-04 | XS0416141025 | 3,13% |
| BONO|AUTOSTRADE SPA|1,17|2011-06-09 | XS0193944765 | 3,12% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,26|2010-01-15 | ES0581380IO7 | 3,10% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|1,35|2010-01-13 | ES05135400M5 | 3,10% |
| BONO|TESCO PLC|5,63|2012-09-12 | XS0386772924 | 1,69% |
| BONO|CAIXA|3,38|2010-01-19 | ES0314970098 | 1,65% |
| BONO|SKANDINAVISKA|-0,30|2011-02-08 | XS0444236854 | 1,57% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2010-02-18 | ES0314950454 | 1,56% |
| BONO|BANCO ESPIRITO|1,72|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 1,56% |
| PAGARE|BKT|0,65|2010-02-19 | ES0513679NJ5 | 1,56% |
| BONO|DIAGEO FINANCE PLC|0,96|2012-05-22 | XS0301967757 | 1,55% |
| ACTIVOS|BANESTO BANCO EMISIO|0,99|2010-01-04 | ES05135400A0 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,3M
patrimonio
10,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo