BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115157036
| Patrimonio | 45.323.649€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.705 |
| Patrimonio por partícipe | 4.233,88€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|1,29|2009-08-25 | 11,33% | |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2009-07-29 | ES0313790026 | 8,52% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2010-01-29 | ES0000012916 | 1,99% |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2009-07-21 | ES0313377014 | 5,69% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|2,34|2009-07-27 | ES0581380IF5 | 5,60% |
| PAGARE|CAJAMADRID|2,40|2009-07-21 | ES0514950R76 | 5,60% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL|1,96|2010-03-10 | ES05309912R8 | 5,58% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|2,80|2009-07-10 | ES0513495Y06 | 5,03% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2009-08-28 | XS0366354875 | 4,42% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2009-07-16 | ES0000012387 | 3,43% |
| PAGARE|BKT|1,29|2009-08-20 | ES0513679MJ7 | 3,39% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2010-02-22 | ES0313770077 | 2,89% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|2,21|2010-03-04 | XS0416141025 | 2,85% |
| BONO|BCP|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 2,84% |
| BONO|CAIXA CATALUNYA|3,19|2009-07-28 | ES0314840069 | 2,83% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,41|2009-07-15 | ES0581380IE8 | 2,82% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|2,92|2009-07-13 | ES0513540700 | 2,79% |
| BONO|CAJAMADRID|1,86|2010-06-25 | ES0314950363 | 2,79% |
| BONO|GE CAPITAL FCC|2,01|2010-06-18 | FR0010631689 | 2,77% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2010-02-18 | ES0314950454 | 1,42% |
| PAGARE|BKT|1,52|2009-12-09 | ES0513679ND8 | 1,41% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.|1,38|2009-12-30 | ES05060253G9 | 1,41% |
| BONO|BANKINTER 9 FTH|1,53|2042-07-16 | ES0313814057 | 1,37% |
| BONO|TDA CAM 3|1,64|2033-04-26 | ES0377990009 | 0,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,3M
patrimonio
10,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo