BANKINTER KILIMANJARO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113550034
| Patrimonio | 1.969.513€ |
|---|---|
| Partícipes | 296 |
| Patrimonio por partícipe | 6.653,76€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|4,50|2013-04-09 | 14,52% | |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 12,70% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2013-02-07 | 8,50% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,38|2013-10-18 | ES0L01310181 | 8,33% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL | US4642872349 | 7,14% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 4,55% |
| CEDULAS|KUTXA CED HIPOTECARI|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 4,38% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 4,30% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2014-10-03 | XS0836318997 | 4,30% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 4,25% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|4,95|2015-01-15 | US87938WAJ27 | 4,04% |
| BONO|RENAULT|4,38|2013-05-24 | FR0010326942 | 3,46% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,56% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,35% |
| ACCIONES|ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 2,01% |
| BONO|ING BANK NV|2,00|2015-09-25 | USN45780CR71 | 1,63% |
| BONO|BBVA|4,66|2015-10-09 | US055299AL58 | 1,32% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER KILIMANJARO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,0M
patrimonio
296
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo