BANKINTER KILIMANJARO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113550034
| Patrimonio | 1.969.513€ |
|---|---|
| Partícipes | 296 |
| Patrimonio por partícipe | 6.653,76€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|0,40|2012-01-02 | ES0L01207205 | 26,79% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|5,06|2012-02-17 | ES0L01202172 | 21,90% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|5,22|2012-05-18 | ES0L01205183 | 9,32% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|5,12|2012-11-23 | ES0L01211231 | 9,17% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,52|2012-01-20 | ES0L01201208 | 6,28% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-14 | 4,73% | |
| PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGII | ES0167211004 | 3,67% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,50|2012-10-04 | ES0000101479 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|ZUERCHER KANTONALBAN | CH0139101593 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES ADVISORS | US74347X1467 | 0,83% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER KILIMANJARO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,0M
patrimonio
296
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo