BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114763032
| Patrimonio | 105.101.764€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.142 |
| Patrimonio por partícipe | 7.431,89€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|0,70|2015-06-19 | 10,74% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,03|2015-06-12 | IT0005026957 | 10,02% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,95|2015-06-19 | 9,31% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,02|2015-05-15 | ES0L01505152 | 5,73% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,05|2015-06-10 | 5,73% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,03|2015-04-14 | IT0005012411 | 5,73% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,04|2015-05-14 | IT0005022204 | 5,73% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2015-10-09 | 5,01% | |
| REPO|BKT|0,10|2015-04-01 | ES00000127A2 | 4,84% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,80|2015-06-19 | 3,94% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,80|2015-06-26 | 3,58% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND | IE00B5BMR087 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL | US78462F1030 | 3,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
105,1M
patrimonio
14,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo