BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114763032

Patrimonio 105.101.764€
Partícipes 14.142
Patrimonio por partícipe 7.431,89€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 10 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRA|TESORO PUBLICO|1,77|2012-03-23 ES0L01203238 40,79%
REPO|TESORO PUBLICO|0,40|2012-01-02 ES0L01205183 12,87%
DEPOSITOS|BKT|3,10|2012-01-06 11,79%
DEPOSITOS|BANESTO|3,00|2012-07-16 6,56%
PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,76|2012-01-13 ES0513861JZ3 5,31%
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL US78462F1030 2,86%
DEPOSITOS|BBVA|2,80|2012-02-10 2,46%
BONO|CAJASOL|3,13|2012-04-27 ES0358197012 2,05%
LETRA|TESORO PUBLICO|5,06|2012-02-17 ES0L01202172 1,22%
PAGARE|BANESTO|3,46|2012-02-16 ES05135406R1 0,82%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

105,1M

patrimonio

14,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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