BANKINTER GESTION ABIERTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

43,8M

patrimonio

12,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

43.820.237€

Valor liquidativo

29,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,76% *
2018 -0,81% *
2017 -0,34% *
2016 0,30%
2015 -0,04%
2014 7,32%
2013 6,23%
2012 2,52%
2011 2,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 9,46% 2,30%
2 años -0,31% -0,62%
3 años -0,59% -1,75%
4 años -0,03% -0,12%
5 años 0,24% 1,20%
6 años 1,61% 10,08%
7 años 2,45% 18,49%
8 años 1,84% 15,69%
9 años 1,79% 17,37%
10 años 1,75% 18,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
29,8265€
29,3770€
29,1546€
0,0000€
29,6172€
29,8590€
29,9292€
30,0113€
30,0997€
30,1147€
30,4754€
30,3584€
30,2801€
30,0233€
29,8077€
29,8612€
30,5593€
30,0367€
29,7803€
29,4738€
28,8281€
27,9875€
27,4862€
27,0960€
27,0551€
26,3450€
25,6885€
25,1727€
26,2542€
25,6969€
25,8984€
25,7819€
25,3687€
25,0167€
25,7609€
25,4125€
25,4578€
25,4417€
25,5732€
25,0740€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER GESTION ABIERTA, FI invierte en 71 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 31.668.463€ 37,63%
ES 21.283.594€ 25,30%
IT 5.990.882€ 7,13%
FR 3.394.335€ 4,05%
US 2.773.728€ 3,30%
PT 2.599.614€ 3,09%
DE 564.662€ 0,67%
BE 523.171€ 0,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 26.211.854€
Inversiones (> 1 año) 18.456.268€
Renta fija cotizada (< 1 año) 11.707.000€
Adquisición temporal de activos 10.414.856€
Inversiones (< 1 año) 2.008.471€
Liquidez -24.978.212€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2021-04-15

    IT0005330961

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-04-30

    ES0000012B39

    BONO|BNP PARIBAS|1,38|2029-05-28

    FR0013422011

    BONO|CREDIT AGRICOLE|0,50|2024-06-24

    XS2016807864

    BONO|CEPSA, S.A.|1,00|2025-02-16

    XS1996435688

    BONO|ALLIANZ FINANCE II|3,10|2047-07-06

    DE000A2DAHN6

    BONO|AGEAS|3,25|2049-07-02

    BE0002644251

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,25|2024-07-30

    ES0000012E85

    BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|0,80|2023-07-05

    ES0200002022

    BONO|BARCLAYS BANK|1,50|2023-09-03

    XS1873982745

    BONO|BBVA|0,75|2022-09-11

    XS1678372472

    BONO|BPCE SA|0,63|2024-09-26

    FR0013429073

    BONO|IBERDROLA|1,88|2049-05-22

    XS1721244371

    BONO|NATL AUSTRALIA BANK|0,25|2024-05-20

    XS1998797663

    BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01

    XS1972547183

    BONO|ARCELOR|0,95|2023-01-17

    XS1730873731

    BONO|ALLERGAN PLC|0,04|2020-11-15

    XS1909193077

    BONO|VOLKSWAGEN AG|0,10|2021-06-15

    XS1734547919

    BONO|AIB GROUP PLC|1,25|2024-05-28

    XS2003442436

    BONO|BANQUE CRED. MUTUEL|1,88|2029-06-18

    FR0013425162

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,85|2035-07-30

    ES0000012E69

    BONO|RABOBANK NEDERLAND|2,50|2026-05-26

    XS1069772082

    BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25

    ES0313307219

    BONO|AEGON NV|0,63|2024-06-21

    XS2008921947

    BONO|SUMITOMO BANK|0,47|2024-05-30

    XS1998025008

  • VENTAS

    BONO|ESTADO PORTUGUES|5,65|2024-02-15

    PTOTEQOE0015

    BONO|DEUDA PORTUGUESA|4,95|2023-10-25

    PTOTEAOE0021

    BONO|ESTADO FRANCIA|0,75|2028-11-25

    FR0013341682

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG

    LU1534073041

    BONO|BBVA|3,50|2024-04-11

    XS1055241373

    BONO|DEUDA ESTADO BELGA|1,00|2026-06-22

    BE0000337460

    BONO|BELGIUM KINGDOM|0,90|2029-06-22

    BE0000347568

    BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15

    XS1014997073

    BONO|FADE|0,63|2022-03-17

    ES0378641288

    BONO|TAKEDA|0,24|2020-11-21

    XS1843450138

    BONO|CREDIT AGRICOLE|0,24|2022-01-17

    FR0013396777

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES0L01912069

    BONO|ESTADO FRANCIA|0,50|2029-05-25

    FR0013407236

    BONO|BSCH|0,50|2021-10-04

    XS1690133811

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,12|2020-02-14

    IT0005362634

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-02-14

    IT0005362634

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,60%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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