BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
69,0M
patrimonio
8,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,61% * |
| 2018 | -4,90% * |
| 2017 | 7,24% * |
| 2016 | 7,43% |
| 2015 | 14,48% |
| 2014 | 6,74% |
| 2013 | 24,30% |
| 2012 | 1,89% |
| 2011 | -9,61% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 71,94% | 14,64% |
| 1 año | -1,10% | -1,10% |
| 2 años | -1,35% | -2,67% |
| 3 años | 6,75% | 21,64% |
| 4 años | 2,07% | 8,53% |
| 5 años | 5,11% | 28,33% |
| 6 años | 8,82% | 66,09% |
| 7 años | 8,74% | 79,83% |
| 8 años | 5,74% | 56,27% |
| 9 años | 6,03% | 69,37% |
| 10 años | 4,64% | 57,47% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1452,8924€ | |
| 1401,8331€ | |
| 1267,3705€ | |
| 1454,7823€ | |
| 1469,1184€ | |
| 1445,7502€ | |
| 1520,1629€ | |
| 1529,1005€ | |
| 1492,7799€ | |
| 1477,8532€ | |
| 1391,9574€ | |
| 1266,4240€ | |
| 1194,4479€ | |
| 1228,3617€ | |
| 1295,7117€ | |
| 1239,2134€ | |
| 1338,7506€ | |
| 1359,2362€ | |
| 1131,8299€ | |
| 1130,5138€ | |
| 1132,1458€ | |
| 1092,1033€ | |
| 1060,3923€ | |
| 973,2927€ | |
| 874,7595€ | |
| 872,4714€ | |
| 853,0614€ | |
| 836,4353€ | |
| 807,9068€ | |
| 831,7009€ | |
| 837,2061€ | |
| 795,9076€ | |
| 929,7106€ | |
| 961,9184€ | |
| 926,2342€ | |
| 922,1153€ | |
| 857,8272€ | |
| 1017,4276€ | |
| 1067,3505€ | |
| 1070,2897€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,01%18.321.980€, BE0974293251
-
5,05%15.379.130€, IT0004176001
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4,69%14.294.157€, FR0000120578
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4,60%14.028.574€, FR0000120644
-
4,48%13.642.673€, NL0000379121
-
4,45%13.555.478€, ES0113900J37
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4,36%13.292.379€, FR0006174348
-
4,28%13.049.213€, FR0000120628
-
4,17%12.717.684€, IT0003128367
-
3,76%11.472.936€, NL0000852580
-
3,38%10.295.084€, FR0000125338
-
3,22%9.801.491€, FR0000127771
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3,04%9.278.581€, FR0000120271
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2,98%9.095.522€, DE0007164600
-
2,78%8.479.059€, FR0000125486
-
2,68%8.162.689€, DE0005552004
-
2,62%7.983.920€, DE0008404005
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2,50%7.617.831€, CH0012005267
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2,36%7.190.955€, JE00B4T3BW64
-
1,95%5.928.800€, DE0007664039
-
1,87%5.687.321€, DE0007664005
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1,77%5.406.179€, GB00B03MLX29
-
1,77%5.381.422€, FR0000133308
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1,70%5.194.837€, DE0008430026
-
1,70%5.189.736€, NL0010273215
-
1,63%4.963.964€, FR0000045072
-
1,32%4.023.730€, FR0000131906
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1,21%3.690.758€, ES0184696104
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1,18%3.591.353€, DE0005785604
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1,15%3.506.400€, ES0144580Y14
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1,07%3.269.408€, GB00B24CGK77
-
1,03%3.145.698€, FR0000131104
-
1,00%3.051.092€, ES0132105018
-
0,89%2.713.345€, BE0003565737
-
0,82%2.490.347€, ES0148396007
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0,36%1.086.503€, CH0432492467
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 110.033.352€ | 36,10% |
| DE | 45.644.442€ | 14,98% |
| NL | 30.305.345€ | 9,94% |
| IT | 28.096.814€ | 9,22% |
| ES | 26.294.075€ | 8,63% |
| BE | 21.035.325€ | 6,90% |
| CH | 8.704.334€ | 2,86% |
| GB | 8.675.587€ | 2,84% |
| JE | 7.190.955€ | 2,36% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 285.980.229€ |
| Liquidez | -217.017.096€ |
Inversiones
Hay 7 fondos que tienen participaciones en el fondo BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI (1) | 34.135.100€ | 6,8% |
| BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI (1) | 23.422.964€ | 4,0% |
| BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI (1) | 11.804.170€ | 9,5% |
| BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI (1) | 6.351.486€ | 2,2% |
| BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI (1) | 4.370.888€ | 12,5% |
| BANKINTER MULTISELECCION 25, FI (1) | 2.273.644€ | 2,9% |
| EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1) | 828.088€ | 6,4% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL
GB00B24CGK77
ACCIONES|KBC GROUP NV
BE0003565737
ACCIONES|ALCON INC
CH0432492467
-
VENTAS
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP
ES0140609019
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
ACCIONES|CRH
IE0001827041
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,02% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).