BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115086003
| Patrimonio | 40.731.151€ |
|---|---|
| Partícipes | 494 |
| Patrimonio por partícipe | 82.451,72€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0562822386 | 11,34% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424487 | 9,32% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL INTL FUNDS | LU0817813032 | 7,53% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0347184821 | 6,26% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND | LU0113993397 | 4,46% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0194345913 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED | LU0945775517 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0336084032 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU | LU0097890064 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI | ES0125621039 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0281576909 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0622663176 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA | ES0114802038 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT | IE0031575503 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU0145654009 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0095938881 | 0,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
40,7M
patrimonio
494
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo