BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115086003
| Patrimonio | 40.731.151€ |
|---|---|
| Partícipes | 494 |
| Patrimonio por partícipe | 82.451,72€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CAPITAL INTL FUNDS | LU0817813032 | 13,65% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0562822386 | 11,68% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0100598282 | 9,81% |
| REPO|BKT|-0,05|2016-01-04 | ES00000124W3 | 8,34% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED | LU0945775517 | 6,23% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424487 | 5,29% |
| PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT | IE0031575503 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INTL. | IE00B19ZB094 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI | ES0125621039 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INTL. | IE00BHBFD143 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU0726357527 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336421 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0194345913 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0622663176 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0281576909 | 1,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
40,7M
patrimonio
494
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo