BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

10,0M

patrimonio

129

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.031.869€

Valor liquidativo

100,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,95% *
2017 5,11% *
2016 -0,12%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,91% 2,18%
2 años 2,79% 5,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
100,8864€
98,7382€
97,0943€
100,0461€
0,0000€
104,9610€
103,7284€
99,8566€
95,4927€
93,4388€
93,7236€
99,9801€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 22.428.913€ 42,45%
IE 13.689.244€ 25,91%
ES 6.975.068€ 13,20%
FR 878.360€ 1,66%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 41.551.843€
Renta variable 2.419.742€
Liquidez -33.939.716€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY

    IE00B2NN6670

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC

    IE00B4ND3602

    PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV

    LU0256881128

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO

    LU0942226134

    PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG

    LU0386383433

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,14%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0,22%
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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