BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
9,6M
patrimonio
129
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,90% * |
| 2018 | -2,95% * |
| 2017 | 5,11% * |
| 2016 | -0,12% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 56,79% | 12,00% |
| 1 año | 0,09% | 0,09% |
| 2 años | -2,96% | -5,84% |
| 3 años | 1,89% | 5,77% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 98,8314€ | |
| 96,9740€ | |
| 88,2391€ | |
| 100,8864€ | |
| 98,7382€ | |
| 97,0943€ | |
| 100,0461€ | |
| 0,0000€ | |
| 104,9610€ | |
| 103,7284€ | |
| 99,8566€ | |
| 95,4927€ | |
| 93,4388€ | |
| 93,7236€ | |
| 99,9801€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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9,99%4.184.947€, IE00B3ZW0K18
-
6,64%2.780.357€, LU1787046561
-
5,91%2.473.014€, ES0114802038
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5,90%2.470.169€, LU0582530498
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5,86%2.452.950€, LU0219424131
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5,82%2.435.433€, IE00B2NN6670
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5,80%2.427.714€, LU1681037864
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5,72%2.393.797€, IE00B4ND3602
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5,59%2.341.873€, LU1111643042
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5,53%2.315.401€, LU0234682044
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5,50%2.301.639€, LU0266118651
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4,86%2.036.816€, LU0312333569
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3,58%1.500.551€, FR0010251108
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3,28%1.372.456€, ES0125621039
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3,00%1.254.378€, LU0320897043
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2,51%1.050.090€, FR0010429068
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2,05%857.236€, LU0717821077
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 21.238.533€ | 50,73% |
| IE | 9.014.177€ | 21,53% |
| ES | 3.845.470€ | 9,19% |
| FR | 2.550.641€ | 6,09% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 34.255.024€ |
| Renta variable | 2.393.797€ |
| Liquidez | -27.083.714€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|MFS INVESTMENT
LU0219424131
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES
LU0266118651
PARTICIPACIONES|ODDO ASSET MANAGEMEN
FR0010251108
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0717821077
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,08% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).