BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

979,7k

patrimonio

15

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

979.715€

Valor liquidativo

99,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,79% *
2018 -2,18% *
2017 3,39% *
2016 1,81%
2015 3,82%
2014 6,20%
2011 -4,04%
2010 7,52%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 52,40% 11,21%
1 año 0,26% 0,26%
2 años -10,53% -19,95%
3 años -4,65% -13,30%
4 años -4,86% -18,07%
5 años -1,81% -8,75%
6 años -0,12% -0,75%
7 años 0,74% 5,30%
8 años 0,64% 5,20%
9 años 1,15% 10,86%
10 años 1,79% 19,44%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
99,3803€
98,1195€
89,3667€
99,3791€
99,1265€
122,7515€
125,4919€
125,2210€
124,1456€
124,1977€
120,0701€
116,4247€
114,6252€
114,0412€
117,9353€
113,7356€
121,3052€
125,3327€
113,5952€
112,4863€
108,9093€
106,9681€
103,3590€
100,1264€
99,7587€
97,0614€
94,3766€
97,0726€
90,2714€
86,7849€
94,4696€
94,2302€
94,0761€
91,0223€
89,6464€
90,4829€
87,4967€
85,4740€
83,2048€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI invierte en 56 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 110.025.584€ 62,41%
IE 23.179.387€ 13,15%
US 14.447.360€ 8,19%
FR 12.604.114€ 7,15%
ES 7.049.820€ 3,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 167.306.265€
Liquidez -166.326.550€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn

    US4642874402

    PARTICIPACIONES|AmundiETFSyP

    LU1681048804

    PARTICIPACIONES|Amundi Govt Bon

    LU1681046774

    PARTICIPACIONES|CarmigPortf Sec

    LU0992624949

    PARTICIPACIONES|UBSChinaOppUSD

    LU1017642064

    PARTICIPACIONES|Bankia AmIntn

    LU1990734193

    PARTICIPACIONES|LM-BW Glb Fx In

    IE00B7WCJ491

    PARTICIPACIONES|IshareCore Euro

    IE00B3F81R35

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|iShBarc13YTreBo

    US4642874576

    PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur

    IE00B3CTFW21

    PARTICIPACIONES|DWS Float Rate

    LU0034353002

    PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq

    LU0582530498

    PARTICIPACIONES|CarmignSecurite

    FR0010149120

    PARTICIPACIONES|LM-BW Glb Fx In

    IE00B7VSFL77

    PARTICIPACIONES|Lyx Barcl Float

    LU1829218319

    PARTICIPACIONES|Amundi Float C

    LU1681041031

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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