BANKIA SOY ASI CAUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158976037
| Patrimonio | 15.000.793€ |
|---|---|
| Partícipes | 167 |
| Patrimonio por partícipe | 89.825,11€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Pimco Euro S/T | IE00B0XJBQ64 | 7,73% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor MTS 1-3Y | FR0010222224 | 6,93% |
| PARTICIPACIONES|Dexia L/S Credi | FR0010760694 | 6,84% |
| PARTICIPACIONES|Parvest Enh6Mth | LU0325598752 | 6,25% |
| PARTICIPACIONES|CarmignSecurite | FR0010149120 | 5,67% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur | IE0032379574 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES|HH Euroland | LU0196034820 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|PF- EuroCorpS/T | LU0229385769 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|AbeGLII-GlbBnd | LU0304231433 | 4,41% |
| PARTICIPACIONES|AbeGLII-EurS/T | LU0513839661 | 4,35% |
| PARTICIPACIONES|MyG Opt Income | GB00B1VMD022 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor MTS 3-5Y | FR0010037234 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|Dexia Bn-¿ S/T | LU0156671504 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|LM-BW Glb Fx In | IE00B7VSFL77 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|Nordea1-GlbStbE | LU0097890064 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|Natixis EuroB12 | LU0935219609 | 2,17% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|Schr-EuroEqty | LU0106235459 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|RdR-GlobalValue | FR0010617423 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|Candriam TotRet | LU0252132039 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor Ibex 35 | FR0010251744 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|EdR-EuroCr S/T | LU1082946630 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|BRGF-EurShortDu | LU0468289250 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GlbBond | IE0032568887 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|EdR-BondAllocat | FR0010833731 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|MSIF Glb Bond | LU0360476583 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|BL-Equit Europe | LU0439765321 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|Carmig. EmrgDcv | LU0992629740 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|AbeGLII-GlbGovB | LU0304232837 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
15,0M
patrimonio
167
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo