BANKIA SOY ASI CAUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158976037
| Patrimonio | 15.000.793€ |
|---|---|
| Partícipes | 167 |
| Patrimonio por partícipe | 89.825,11€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MADRID FOND ORO | PAR0058400011 | 23,51% |
| PARTICIPACIONES|Madrid Tesoreri | PAR0197100014 | 22,76% |
| PARTICIPACIONES|Class Platinum | PAR0470700012 | 17,12% |
| PARTICIPACIONES|M. Dinero FIM | PAR0064700018 | 15,07% |
| PARTICIPACIONES|Madrid Premiere | PAR0017400017 | 7,71% |
| PARTICIPACIONES|Rentmadrid 2 | PAR0055000013 | 7,00% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|6.15|2013-01-31 | OBS0000800283 | 1,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
15,0M
patrimonio
167
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo